월요일, Jefferies는 CAE Inc. (NYSE: CAE)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $18.00에서 $19.00로 인상했으며, 주식에 대한 Hold 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 미국 훈련 센터의 방문 데이터 분석 후 이루어졌으며, 이는 시뮬레이터 활용률의 지표 역할을 합니다.
Jefferies의 분석가는 Training Tracker를 활용했는데, 이는 CAE의 전 세계 약 70개 지점 네트워크 중 9개의 민간 항공 훈련 시설의 방문 트래픽을 모니터링합니다. 이 하위 집합은 CAE의 343개 전체 비행 시뮬레이터의 약 33%를 대표합니다. 데이터에 따르면 9월 말 3개월 동안 트래픽이 전년 대비 1% 증가했으며, 이는 2025 회계연도 2분기의 시뮬레이터 활용률이 약 69%로 추정됨을 나타냅니다.
이 수준의 활용률은 Jefferies의 추정치와 일치하며 전년 대비 3 퍼센트 포인트 소폭 하락을 보여줍니다. 보고서는 활용률이 회사의 재무 성과에 미치는 영향을 정량화하기 위한 구체적인 지표를 제공했는데, 활용률 2포인트 변화가 연간 주당순이익(EPS)에 C$0.05의 변화를 가져올 수 있다고 밝혔습니다.
현재 평가는 CAE의 운영 성과, 특히 회사의 중요한 관심 영역인 민간 항공 부문에 대해 신중하지만 안정적인 견해를 반영합니다. Hold 등급은 회사의 일관된 성과를 인정하면서도 현재로서는 투자자들에게 추가 조치 없이 현재 포지션을 유지할 것을 조언하고 있습니다.
다른 최근 뉴스에서, CAE Inc.는 운영 및 시장 입지에 대한 중요한 발전을 공개했습니다. 회사는 2025 회계연도 1분기에 강력한 수익 성장을 보고했으며, $1.2 billion 규모의 주문과 조정된 백로그가 기록적인 $17 billion에 도달했습니다. 상업 항공 훈련의 활용도가 낮아졌음에도 불구하고, CAE는 2025 회계연도에 수익, 마진, 그리고 연간 10%의 조정된 부문 영업이익 성장을 예상하고 있습니다.
CAE는 또한 캐나다 왕립 공군에 종합적인 조종사 훈련 프로그램을 제공하는 상당한 규모의 $1.7 billion 계약을 확보했습니다. 25년 계약에는 실제 비행, 시뮬레이션, 지상 학교 교육이 포함되어 있어 업계에서 CAE의 입지를 더욱 강화했습니다.
분석가 노트 측면에서, BMO Capital Markets는 CAE에 대해 Outperform 등급을 유지했으며, 어려운 업계 공급망으로 인해 CAE의 훈련 활동에 단기적인 영향이 있을 수 있지만 회사의 방위 부문이 점진적인 회복을 계속할 것으로 예상했습니다. 그러나 모건 스탠리는 CAE의 민간 항공 사업에 대한 수정된 마진 기대치로 인해 CAE 주식을 Overweight에서 Equalweight로 하향 조정했습니다.
CAE의 투명성에 대한 노력은 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 2024년 6월 30일 종료 기간에 대한 운영 업데이트를 상세히 기술한 보고서를 제출함으로써 계속되고 있습니다.
마지막으로, CAE 주주들은 새로운 이사회를 선출했으며, 대부분의 후보자들이 90% 이상의 승인을 받았고, 경영진 변경도 발표되어 CFO Sonya Branco가 사임하고 Constantino Malatesta가 임시 CFO로 취임했습니다.
InvestingPro Insights
CAE Inc.의 최근 실적은 InvestingPro 데이터와 팁에 반영된 Jefferies의 신중한 전망과 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 6.21%의 매출 성장률은 CAE의 훈련 센터에서 관찰된 전년 대비 1% 증가와 일치하는 완만한 확장을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 CAE의 주가 변동이 상당히 변동성이 있다는 점을 강조하며, 이는 투자자들이 Jefferies의 Hold 등급과 함께 고려해야 할 사항입니다. 또한, CAE가 지난 12개월 동안 수익성이 없었지만, 분석가들은 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있어 Jefferies의 인상된 주가 목표를 뒷받침할 수 있습니다.
현재 1.87의 주가순자산비율(Price to Book ratio)은 주식이 장부가치 이상으로 거래되고 있음을 시사하며, 이는 Jefferies의 가치 평가 고려 사항에 포함될 수 있습니다. CAE가 주주들에게 배당금을 지급하지 않고 대신 성장과 재투자에 집중하고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CAE의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 6가지 추가 팁을 제공합니다.
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