월요일, Mizuho Securities는 석유 및 천연가스 산업 기업인 Gulfport Energy (NYSE:GPOR)의 목표가를 $1 상향 조정하여 $174.00로 설정하면서 주식에 대한 중립적 입장을 유지했습니다. 이 회사는 Gulfport Energy이 예상과 거의 일치하는 분기 실적을 보고할 것으로 예상하지만, EBITDA와 잉여현금흐름이 각각 약 4%와 2% 정도 소폭 부족할 것으로 추정하고 있습니다.
다가오는 실적 발표 컨퍼런스콜에서는 2025년 천연가스 전망과 Utica 및 SCOOP 분지의 운영 현황 업데이트에 초점이 맞춰질 것으로 예상됩니다. 또한 투자자들은 Gulfport Energy의 내년 자본 배분 전략, 특히 토지 지출에 대해 관심을 가질 것으로 보입니다.
Gulfport의 액체 자원 개발로의 전환 진행 상황과 생산 최적화 계획에 대한 업데이트도 예상됩니다. 이러한 고려사항들을 반영하여 목표가가 기존 주당 $173.00에서 $174.00로 소폭 상향 조정되었습니다.
분석가의 논평에 따르면 Gulfport Energy의 전반적인 실적은 안정적일 것으로 예상되지만, 일부 영역에서는 예상된 재무 지표를 충족하지 못할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 실적 발표 컨퍼런스콜에서의 논의를 통해 회사의 전략적 방향과 운영 진행 상황에 대한 추가적인 명확성을 제공할 수 있으며, 이는 Gulfport의 실적을 모니터링하는 투자자들에게 중요할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Gulfport Energy이 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다. JP모건은 예상되는 견고한 운영 실적을 바탕으로 Gulfport Energy의 목표가를 $175로 상향 조정하고 비중확대 등급을 유지했습니다. 그러나 Evercore ISI는 규모 확대와 더 넓은 주주 기반 확보의 잠재적 어려움을 이유로 회사의 주식 등급을 아웃퍼폼에서 인라인으로 하향 조정하고 $170.00의 목표가를 유지했습니다.
Gulfport Energy은 전 분기에 강력한 재무 실적을 보고했으며, 조정 EBITDA는 $164백만, 조정 잉여현금흐름은 $20백만을 기록했습니다. 또한 회사는 2026년 만기 8.0% 선순위 채권 전량을 매입하기 위한 현금 공개매수를 시작했으며, 2029년 만기 6.7% 선순위 채권 $650백만을 발행했습니다.
회사는 또한 자사주 매입에도 적극적으로 나서고 있으며, 최근 $650백만 규모의 자사주 매입 계획의 일환으로 약 $24.9백만에 해당하는 170,000주의 보통주를 매입하기로 합의했습니다. 기타 최근 발전 사항으로는 신용한도를 $900백만에서 $10억으로 확대한 것이 있습니다.
KeyBanc는 강력한 잉여현금흐름 창출과 유기적 수익 성장 가능성을 이유로 회사의 주가 목표를 $165로 상향 조정했으며, CapitalOne은 Gulfport Energy에 대한 비중확대 등급을 재확인했습니다. 이는 Gulfport Energy의 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
Mizuho Securities의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Gulfport Energy의 재무 상황에 대한 추가적인 관점을 제공합니다. 회사의 P/E 비율은 3.63으로 낮게 나타나, 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 분석가의 중립적 입장과 일치하며 소폭의 목표가 조정을 설명할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 Gulfport Energy이 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상된다고 강조합니다. 이는 분석가의 예상과 거의 일치하는 분기 실적 전망을 뒷받침합니다. 그러나 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 다가오는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 논의될 회사의 성과 지표에 영향을 미칠 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁이 지적하는 회사의 지난 5년간 강력한 수익률은 Gulfport의 향후 자본 배분 전략과 운영 업데이트에 대한 분석가의 관심에 맥락을 제공합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 7개의 추가 InvestingPro 팁을 통해 Gulfport Energy의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 통찰을 얻을 수 있습니다.
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