Barclays는 Flutter Entertainment (NYSE: FLUT)에 대한 긍정적인 전망을 유지하며, Overweight 등급과 $275.00의 목표가를 재확인했습니다.
이러한 지지는 회사의 수익 구조가 변화하는 가운데 나왔으며, 영국 사업이 Flutter의 글로벌 운영에서 차지하는 비중이 줄어들고 있습니다.
Barclays에 따르면, Flutter Entertainment의 영국 및 아일랜드 EBITDA 비중은 2024년 예상 42%에서 2027년까지 23%로 감소할 것으로 전망되며, 이는 세금 변화의 잠재적 영향을 고려하기 전의 수치입니다.
반면, 회사의 미국 시장 점유율은 같은 기간 동안 30%에서 약 47%로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
Barclays는 또한 Flutter의 2027년 그룹 목표인 $5.2 billion의 EBITDA에 대해 언급했습니다. Barclays는 세율이 두 배로 증가하고 50%의 완화 전략이 적용된다는 가상 시나리오에서 EBITDA에 약 8%의 영향이 있을 것이라고 예측했습니다. 이 시나리오는 시장 점유율 증가를 고려하지 않은 최악의 상황으로 간주됩니다.
다른 최근 소식으로, Flutter Entertainment는 2분기 매출이 20% 증가한 $3,611 million, 조정 EBITDA가 17% 상승한 £738 million을 기록했다고 보고했습니다. 또한 회사는 이탈리아 게임 운영사 Snaitech S.p.A.를 약 €2.3 billion ($2.53 billion)에 인수하기로 했으며, 이는 2025년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
분석 기관들은 이러한 발전에 긍정적으로 반응했습니다. Susquehanna는 Flutter Entertainment의 성장 잠재력과 이탈리아 및 브라질에서의 예정된 인수를 근거로 목표가를 상향 조정했습니다.
Craig-Hallum과 Oppenheimer도 각각 $275와 $300로 목표가를 상향 조정하며 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지했습니다. Flutter Entertainment는 또한 보통주에 대한 블록 상장 신청과 총 의결권 업데이트에 대한 규제 신고를 공개했습니다.
InvestingPro 인사이트
Barclays가 강조한 Flutter Entertainment의 미국 시장으로의 전략적 전환은 InvestingPro의 최근 재무 데이터에 반영되어 있습니다. 회사의 지난 12개월 동안 16.28%의 매출 성장률과 2024년 2분기의 주목할 만한 20.33%의 분기 성장률은 미국 시장 점유율 증가 전망과 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 같은 기간 44.15%의 인상적인 EBITDA 성장으로 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Flutter의 순이익이 올해 증가할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 전망은 Barclays의 긍정적인 입장과 회사의 야심찬 2027년 EBITDA 목표와 일치합니다. InvestingPro가 언급한 지난 5년간의 강력한 수익률 또한 Flutter가 수익원을 다각화하는 전략적 결정을 뒷받침합니다.
Flutter가 현재 높은 EBIT 및 EBITDA 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 특히 미국 시장에서의 미래 전망에 대한 시장의 낙관론을 반영하는 것일 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Flutter의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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