월요일, Bernstein은 암호화폐 채굴 산업의 주요 기업인 마라톤 디지털 Holdings (NASDAQ:MARA)에 대해 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 마라톤 디지털 주식에 대해 $23.00의 목표가를 재확인했습니다.
애널리스트의 성명은 회사의 Market Perform 등급이 더 광범위한 비트코인 자체 채굴 인프라를 보유한 마라톤 디지털의 경쟁사들을 선호하는 것에 기반한다고 강조했습니다. 그럼에도 불구하고, 애널리스트는 마라톤 디지털의 연초 대비 저조한 성과와 강력한 비트코인 대차대조표를 고려할 때, 현재 수준에서 주가 상승 잠재력이 상당하다고 언급했으며, 목표가까지 약 43%의 상승 여지가 있다고 추정했습니다.
Bernstein이 사용한 할인 현금 흐름(DCF) 분석 기반의 가치평가 모델은 FY'25E EBITDA 대비 기업가치 배수가 약 7.1배가 될 것으로 예측합니다. 이 평가는 마라톤 디지털의 최근 재무 결과와 현재 비트코인 가격에 대응하여 조정된 것입니다.
다른 최근 소식으로, 마라톤 디지털 Holdings는 2024년 2분기에 매출이 78% 증가한 $145 million에도 불구하고 $200 million의 순손실을 보고했습니다. 회사는 또한 2031년 만기의 $250 million 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했으며, 그 수익금을 추가 비트코인 구매와 일반 기업 목적으로 사용할 예정입니다. Cantor Fitzgerald는 마라톤 디지털 주식에 대해 Overweight 등급으로 커버리지를 시작했고, Macquarie는 Outperform 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
마라톤 디지털은 또한 비트코인 채굴 운영의 증가를 보고했는데, 가동 해시레이트가 5% 성장했고 획득한 블록 수가 전월 대비 6% 증가했습니다. 회사는 현재 26,842 BTC를 보유하고 있으며, 보고된 달 동안 비트코인을 판매하지 않기로 선택했습니다.
다른 최근 발전 사항으로, 마라톤 디지털은 Janet George와 Barbara Humpton을 이사회에 임명하고 Doug Mellinger를 선임 독립 이사로 지정하여 이사회를 확대했습니다. 이러한 임명은 이사회의 감독 능력을 강화하고 디지털 인프라 기술 분야에서 마라톤 디지털의 리더십에 기여할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Bernstein의 마라톤 디지털 Holdings (NASDAQ:MARA) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $4.74 billion이며, P/E 비율은 13.25로, 수익 대비 잠재적으로 매력적인 가치평가를 시사합니다. 이는 MARA가 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro Tip과 일치합니다.
InvestingPro 데이터는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 224.69% 증가하고 2024년 2분기에 77.52%의 분기 성장을 보인 인상적인 매출 성장을 보여줍니다. 이러한 강력한 성장은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 또 다른 InvestingPro Tip을 뒷받침합니다. 회사의 수익성도 주목할 만한데, 지난 12개월 동안 43.56%의 매출총이익률과 12.16%의 영업이익률을 기록했습니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고, 투자자들은 InvestingPro Tip에서 강조한 대로 MARA의 주가 변동이 매우 변동성이 크다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 변동성은 회사의 주가 성과에서 명확히 드러나는데, 지난 1년 동안 108.56%의 강한 수익률을 보였지만, 연초 대비로는 -31.55%의 수익률을 기록했습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 MARA에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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