Loop Capital은 Jack In The Box (NASDAQ: JACK) 주식의 목표가를 기존 $87.00에서 $70.00로 하향 조정했지만, 매수 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 최근 미국 내 프랜차이즈 매장의 실적 관찰 결과를 반영한 것입니다.
Loop Capital의 분석에 따르면 Jack In The Box의 동일 매장 매출은 9월에 둔화되었지만, 4분기 전체 예상치는 충족했습니다.
이 회사가 Jack In The Box의 미국 프랜차이즈 업체들과 논의한 바에 따르면, 4분기 초반 7주 동안 매출이 보합에서 0.5% 하락으로 전환되었고, 분기 마지막 5주 동안에는 1.0%에서 1.5% 사이로 더 하락했습니다.
이 회사의 평가에 따르면 4분기 전체 Jack In The Box의 동일 매장 매출은 0.5%에서 1.0% 사이로 하락했습니다.
이는 Loop Capital이 예상한 1.0% 하락과 일치하며, 시장 전망치인 0.6% 하락에 근접합니다. 2년 누적 기준으로 볼 때, 이 회사는 프랜차이즈 매장의 0.5-1.0% 하락이 2.8-3.3% 상승으로 해석된다고 언급했습니다.
또한 이 회사는 Jack In The Box의 3년 누적 실적이 6.0-6.5%로 추정되며, 이는 2024년 3분기에 보고된 4.6%의 3년 누적 실적에서 가속화된 것이라고 강조했습니다.
최근 다른 소식으로는, Jack in the Box의 CFO Brian Scott이 퇴임하고 Dawn Hooper가 임시 CFO로 임명되었습니다. 이러한 변화 속에서 회사는 2024년 3분기 전체 시스템의 동일 매장 매출이 2.2% 감소했다고 보고했습니다.
이러한 상황에도 불구하고 Jack in the Box는 확장에 주력하고 있으며, 시카고 지역에 12개의 새로운 매장을 열기 위한 새로운 프랜차이즈 계약을 발표했습니다.
또한, Jack in the Box가 소유한 Del Taco는 플로리다 주 키시미에 새 레스토랑을 열었으며, 배우 Danny Trejo의 Trejo's Tacos와의 협업을 특징으로 합니다. 분석 회사 TD Cowen은 Jack in the Box 주식에 대한 전망을 수정하여 목표가를 $59에서 $57로 낮추면서 보유 등급을 유지했습니다.
Jack in the Box는 연간 조정 EBITDA를 $320 million에서 $325 million 사이로, 영업 EPS를 $6.10에서 $6.25 사이로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Loop Capital의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Jack In The Box의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $861.24 million이며, 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 9.53입니다. 이 상대적으로 낮은 P/E 비율은 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 Loop Capital이 목표가를 낮추었음에도 매수 등급을 유지한 것과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하는데, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타낼 수 있습니다. 이러한 조치는 잠재적으로 주가를 지지하고 주주들에게 이익이 될 수 있습니다. 또한 Jack In The Box는 11년 연속 배당금을 유지해왔으며, 현재 배당 수익률은 3.91%로 소득 중심의 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
그러나 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안 회사의 매출 성장률이 7.43% 감소했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 Loop Capital이 관찰한 동일 매장 매출 둔화와 일치합니다. 이에도 불구하고 분석가들은 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있어, Loop Capital의 지속적인 낙관론을 설명할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Jack In The Box의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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