Truist Securities는 Amentum Holdings Inc. (NYSE: AMTM)에 대한 커버리지를 매수 등급으로 개시하고 목표가를 $31.00로 설정했습니다.
이 증권사는 Amentum의 Jacobs CMS/C&I 사업부와의 역모리스 신탁(RMT) 합병 이후 최근의 변동성 있는 주가 움직임을 투자자들에게 기회로 보고 있습니다.
Truist에 따르면, 이번 합병은 가치 창출의 기회를 제공하며, 보수적인 비용 절감 목표와 회사의 장기 목표에 포함되지 않은 잠재적인 매출 시너지 효과로 인한 상승 가능성을 언급했습니다.
Truist Securities의 애널리스트는 Amentum의 현재 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 할인율이 동종 업계 대비 약 35% 수준이지만, 향후 2년 내에 약 20% 수준으로 좁혀질 수 있다고 보고 있습니다. 이는 Amentum 경영진이 시간이 지남에 따라 신뢰를 쌓을 것이라는 기대에 기반합니다.
Amentum의 목표가 $31.00는 2025년 캘린더 기준 예상 EV/EBITDA의 10.4배 배수를 기반으로 합니다. 이는 동종 업계 대비 약 30% 할인된 수준입니다. 애널리스트의 코멘트는 Amentum이 합병의 이점을 활용하고 비용 절감 및 매출 목표를 달성하는 능력을 입증함에 따라 이 할인율이 감소할 수 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 글로벌 엔지니어링 및 기술 솔루션 제공업체인 Amentum은 최대 2억 5,600만 달러 규모의 NASA 계약을 체결했습니다. 이 계약은 NASA의 Ames 연구 센터에 미션 지원 서비스를 제공하는 것으로, 첨단 기술 및 과학 프로젝트의 개발과 관리에 초점을 맞추고 있습니다. 계약은 2년의 기본 기간과 3년의 추가 연장 옵션을 포함하고 있습니다.
기업 발전 측면에서, Amentum은 Stephen A. Arnette를 새로운 최고운영책임자(COO)로 임명했습니다. 이 임원 임명은 Form 10 등록 명세서의 수정본 4호에 공개된 바와 같이 어떠한 이해상충도 없이 이루어졌습니다.
또한, Amentum은 최근 정관 수정을 통해 주식 발행 한도를 확대했습니다. 이 수정으로 회사의 보통주 발행 한도가 10억 주로 증가했으며, 주식 분할을 실시하여 현재 발행 및 유통 중인 보통주 총수는 153,280,369주입니다.
InvestingPro 인사이트
Amentum Holdings Inc. (NYSE:AMTM)는 최근 InvestingPro 데이터와 팁에서 강조된 바와 같이 흥미로운 투자 사례를 제시합니다. 회사의 시가총액은 65억 4천만 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 25.47로 수익 대비 적정한 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 Truist Securities의 가치 창출 여지가 있다는 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Amentum은 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, Jacobs CMS/C&I 사업을 통합하는 과정에서 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한, 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과하여 애널리스트 보고서에서 언급된 비용 절감 이니셔티브를 뒷받침할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 Amentum의 낮은 매출총이익률에 주목해야 합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출총이익률은 14.14%입니다. 이는 Truist Securities가 강조한 비용 절감 목표와 잠재적인 매출 시너지의 중요성을 뒷받침합니다.
주식의 최근 성과는 지난 주 5.28% 상승했으나, 지난 달과 연초 이후 각각 -8.84% 하락했습니다. 이러한 변동성은 주가가 일반적으로 높은 변동성을 보인다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치하며, Truist의 분석에서 제시한 바와 같이 투자자들에게 기회를 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하시는 분들은 InvestingPro에서 Amentum Holdings Inc.에 대한 7개의 추가 팁과 인사이트를 확인하실 수 있습니다.
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