수요일, JP모건은 NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)에 대한 지속적인 자신감을 표명하며, 주식에 대해 Overweight 등급과 $155.00의 목표가를 유지했습니다. 이 회사의 낙관론은 NVIDIA의 차세대 Blackwell GPU 플랫폼의 진전에 근거하고 있으며, 이는 4분기에 대량 생산으로 출하될 것으로 예상됩니다.
분석가는 초기 제품 수율 문제가 해결되었으며, 회사는 회계연도 4분기에 Blackwell GPU로부터 수십억 달러의 매출을 예상하고 있으며, 2025년까지 강력한 성장세를 보일 것이라고 강조했습니다.
NVIDIA는 최근 랙스케일 포트폴리오의 변경, 특히 GB200 듀얼 랙 36x2 NVL72 솔루션에 대한 우려 속에서 자사의 입장을 명확히 했습니다. 회사는 투자자들에게 이러한 보고를 과대평가하지 말 것을 조언하며, Blackwell GPU 플랫폼이 100개 이상의 다양한 시스템 구성을 지원할 것임을 강조했습니다.
이는 이전 세대 Hopper GPU 플랫폼이 지원하는 19-20개 구성에서 크게 증가한 것입니다. GB200 36x2 NVL72 플랫폼은 대량 플랫폼이 될 것으로 예상되며, 전력 밀도와 인프라 지원 비용 면에서 이점을 제공할 것으로 보입니다.
회사 팀은 2025년 이후에도 AI와 가속 컴퓨팅 지출의 지속 가능성에 대해 자신감을 보이고 있습니다. 이러한 자신감은 GenAI와 기초 모델의 확장, 추론의 시장 침투, 그리고 기업 및 국가 AI 이니셔티브의 초기 개발 단계에 기반을 두고 있습니다. NVIDIA는 전통적인 CPU 중심의 데이터센터 인프라에서 기존 워크로드를 가속화하려는 노력이 연간 약 $500 billion의 인프라 투자에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
중국의 스타트업과 국내 AI 솔루션으로부터의 경쟁이 대두되고 있음에도 불구하고, 시장에서 NVIDIA의 확립된 위치는 중요한 경쟁 우위로 여겨지고 있습니다. 회사의 광범위한 소프트웨어 생태계, 개발자 기반, 그리고 강력한 파트너십은 경쟁사들에게 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. NVIDIA의 플랫폼은 전 세계적으로 500만 명 이상의 개발자를 지원하고 있으며 글로벌 CSP, OEM, ODM의 지원을 받고 있습니다. 고객이 독점 모델을 신속하게 훈련하고 배포할 수 있게 하는 Enterprise AI 소프트웨어 및 프레임워크 플랫폼은 NVIDIA의 시장 지배력을 더욱 공고히 합니다.
다른 최근 소식으로, ChatGPT의 회사인 OpenAI는 최근 자금 조달 라운드에서 상당한 $6.6 billion을 확보하여 $157 billion의 post-money 가치에 도달했습니다. 마이크로소프트와 Nvidia를 포함한 주요 기여자들과 함께 Thrive Capital과 Khosla Ventures와 같은 기존 투자자들이 자금 조달 라운드에 참여했습니다. 이 자본 증가는 OpenAI의 미래 프로젝트와 인공지능 연구에 연료를 공급할 것으로 예상됩니다.
한편, 애플은 OpenAI의 자금 조달 라운드에 대한 투자 협상에서 철수했습니다. 이에도 불구하고 마이크로소프트와 Nvidia와 같은 다른 기술 대기업들은 여전히 자금 조달 논의에 참여하고 있습니다. 상당한 관심을 끌고 있는 이 자금 조달 라운드는 곧 마무리될 것으로 예상됩니다.
추가 발전 사항으로, 세계 최대의 계약 전자제품 제조업체인 Foxconn은 Nvidia (NASDAQ:NVDA), Google, BMW의 임원들이 연례 기술의 날 포럼에서 연사로 참여할 것이라고 발표했습니다. 이 행사는 Foxconn이 새로운 제품과 파트너십을 선보이는 플랫폼 역할을 하며, 올해의 토론은 인공지능, 전기 자동차, 디지털 건강 관리와 같은 주제를 다룰 것으로 예상됩니다.
마지막으로, 마이크론 테크놀로지는 반도체, 특히 AI 기술에 사용되는 반도체에 대한 수요 증가로 인한 강력한 매출 전망에 따라 주가가 급등했습니다. 이러한 긍정적인 전망은 Nvidia와 브로드컴과 같은 반도체 산업의 다른 기업들에게도 혜택을 주었습니다.
InvestingPro Insights
JP모건의 분석에서 강조된 NVIDIA의 강력한 시장 위치는 InvestingPro의 최근 재무 데이터와 전문가 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 특히 주목할 만한데, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 194.69%의 놀라운 증가를 보였습니다. 이는 JP모건이 예상하는 향후 분기의 Blackwell GPU로부터의 상당한 매출과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 NVIDIA가 완벽한 Piotroski 점수인 9점을 받았다고 지적하며, 이는 강력한 재무 건전성과 성과를 시사합니다. 이 점수는 지난 12개월 동안 75.98%의 인상적인 총이익률과 함께 고도로 경쟁적인 반도체 산업에서 NVIDIA의 운영 효율성과 수익성을 강조합니다.
회사의 미래 전망도 긍정적이며, InvestingPro는 30명의 분석가들이 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다고 보고합니다. 이러한 낙관론은 NVIDIA의 시가총액 $2.91 trillion에 반영되어 있으며, 이는 회사를 기술 분야의 지배적인 기업으로 자리매김하고 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 NVIDIA에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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