수요일, KeyBanc는 글로벌 결제 기술 및 소프트웨어 솔루션 선도 기업인 글로벌 페이먼트 (NYSE:GPN)에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 애널리스트는 회사 주식의 목표가를 기존 $145.00에서 $135.00로 낮췄습니다. 이러한 변화에도 불구하고, 애널리스트는 해당 주식에 대해 Overweight 등급을 유지했습니다.
이번 수정은 2024년 9월 24일에 개최된 글로벌 페이먼트의 투자자의 날 이후 이루어졌습니다. 이 행사에서 회사는 중요한 운영 혁신 계획을 공개했습니다. 또한 Merchant Solutions 하위 부문의 재무 프로필에 대한 상세한 통찰력을 제공하고, 2025 회계연도에 대한 예비 가이던스와 함께 중기 모델 전망을 업데이트했습니다.
"전환기"로 간주되는 2025 회계연도에 대한 예비 가이던스는 월가의 예상치를 밑도는 매출과 조정 주당순이익(EPS) 성장을 나타냈습니다. 이는 진행 중인 운영 혁신을 지원하기 위해 Merchant Solutions 부문 내 자원을 재배치한 결과입니다.
2025 회계연도에 대한 보수적인 전망에도 불구하고, KeyBanc는 2026년과 2027 회계연도에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 중기 전망은 매출 성장이 중간에서 높은 한 자릿수 범위로 가속화될 것을 시사하며, 추가적인 마진 확대와 낮은 두 자릿수의 조정 EPS 성장 가능성을 제시했습니다. 회사는 또한 새로운 자본 배분 전략을 발표했습니다.
투자자의 날 이후, 시장의 관심은 중기 전망의 보수적인 성격과 회사의 혁신 계획 실행 능력, 특히 시장 진출 전략에 집중될 것으로 예상됩니다.
KeyBanc의 글로벌 페이먼트에 대한 긍정적인 입장은 회사의 소비 트렌드에 대한 유리한 노출과 Merchant 부문의 기술 기반 믹스에 기인합니다.
밸류에이션은 또한 예상되는 중간 한 자릿수 이상의 매출 성장과 낮은 두 자릿수의 조정 EPS 성장을 고려합니다. 예상되는 "전환기"로 인해 회사는 2025 회계연도 추정치를 하향 조정했으며, 이로 인해 목표가가 낮아졌습니다. 새로운 목표가는 이제 2025 회계연도 EBITDA의 10.1배를 기준으로 합니다.
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