수요일, Evercore ISI는 Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, 이 기술 거인의 주식에 대해 아웃퍼폼 등급과 $250.00의 목표가를 유지했습니다. 이 회사의 분석은 중국 시장의 혼조된 상황을 강조했는데, 8월 스마트폰 출하량이 전년 대비 26.7% 증가했지만 이는 전월의 30.4% 성장에서 둔화된 수치입니다. 특히 애플은 7월과 6월의 성장세에서 반전되어 출하량이 전년 대비 12.9% 감소했습니다.
최근의 하락에도 불구하고, Evercore ISI는 이러한 수치 해석에 주의를 당부하며, 과거 출하량 데이터와 애플의 보고된 수익 사이의 불일치를 언급했습니다. 예를 들어, 3월 분기 동안 출하량의 상당한 감소는 애플이 보고한 중국에서의 안정적인 iPhone 수익과 일치하지 않았습니다. 마찬가지로, 6월 분기의 출하량 증가는 해당 지역의 수익 감소 보고와 함께 나타났습니다.
이 분석은 중국에서의 리스크가 기본 iPhone 및 iPhone SE 모델을 포함한 애플 (NASDAQ:AAPL) 제품 라인의 하위 부분에 집중될 수 있음을 시사합니다. 그러나 상위 모델인 iPhone Pro와 Pro Max는 경쟁 심화에도 불구하고 견고한 입지를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 보고서는 또한 Huawei의 지속적인 칩 수율 문제로 인해 시장 점유율 확대가 제한될 수 있다고 언급했습니다.
Evercore ISI의 iPhone 배송 추적기는 다양한 모델에 대해 혼조된 리드 타임을 보여주며, iPhone 16, 16 Plus, Pro Max의 리드 타임은 빨라진 반면 Pro 모델은 더 긴 리드 타임을 보였습니다. CAICT 데이터는 국내 및 다국적 기업의 출하량을 포함하며, 애플은 다국적 기업 출하량의 90% 이상을 차지하여 회사 실적의 합리적인 대용치를 제공합니다.
결론적으로, Evercore ISI는 6월 분기 34% 성장 이후 iPhone 출하량 데이터의 변동이 특별히 놀랍지 않다고 봅니다. 이 회사는 중국에서의 애플 실적에 대한 우려가 과장되었으며, 그곳에서의 잠재적인 시장 점유율 손실은 신흥 시장에서의 성장으로 상쇄될 수 있다고 믿어 아웃퍼폼 등급과 $250 목표가를 유지합니다.
다른 최근 소식으로, iPhone 16 출시 이후 Apple Inc.는 다양한 애널리스트 리뷰의 대상이 되었습니다. BofA Securities와 골드만삭스는 각각 $256와 $276의 목표가로 매수 등급을 유지하며 애플에 대한 긍정적인 전망을 재확인했습니다. 그들은 이를 새 모델의 배송 리드 타임 단축과 잠재적인 마진 상승 요인에 귀속시켰습니다. 그러나 Barclays는 새로운 iPhone 모델에 대한 수요 약화를 지적하며 언더웨이트 등급을 재확인했습니다.
이러한 최근 발전은 또한 Evercore ISI, 모건 스탠리, CFRA가 애플 주식에 대한 긍정적인 등급을 유지하게 했으며, Evercore ISI와 모건 스탠리는 각각 $250와 $273의 목표가를 설정했습니다. 새로운 iPhone 16 Pro 기기에 대한 사전 주문 리드 타임 단축과 초기 주문 감소에 대한 우려에도 불구하고, CFRA는 $260.00의 목표가로 애플 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
한편, Huawei Technologies는 3단 접이식 디자인의 고급 스마트폰인 Mate XT를 출시했습니다. 650만 건의 사전 주문을 받았음에도 불구하고, 생산 수율 문제로 인해 초기 생산량이 50만 대로 제한될 수 있습니다. 유럽 위원회는 또한 애플에 대해 규제 조치를 시작하여 디지털 시장법 준수를 확인하고 있으며, iOS 및 iPadOS 시스템의 스마트워치, 헤드폰 및 기타 인터넷 연결 기기와의 상호 운용성에 초점을 맞추고 있습니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro 데이터에 따르면, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)는 $3.42 trillion의 강력한 시가총액을 자랑하며 글로벌 시장에서의 중요한 존재감을 반영하고 있습니다. 회사의 P/E 비율은 33.98로, Evercore ISI의 애플이 프리미엄에 거래되고 있다는 분석과 일치하는 높은 수익 배수를 나타냅니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 0.43%의 완만한 매출 성장에도 불구하고, 애플은 45.96%의 강력한 총이익률을 보여주며 수익성 유지 능력을 강조했습니다.
InvestingPro Tips는 애플이 12년 연속 배당금을 인상한 일관성을 강조하며, 이는 회사의 재무 건전성과 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 또한, 애플 주식은 낮은 가격 변동성으로 주목받고 있어 기술 섹터에서 상대적으로 안정적인 투자 옵션을 제공합니다. 애플의 재무 지표와 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 플랫폼에서 추가로 16개의 팁을 제공합니다.
InvestingPro 데이터와 팁이 제공하는 통찰력은 애플 주식을 고려하는 투자자들에게 귀중한 관점을 제공합니다. 회사가 52주 최고치 근처에서 거래되고 있고 지난 10년 동안 강력한 수익률을 유지하고 있다는 점에서, 애플의 재무 상황은 Evercore ISI의 긍정적인 전망과 $250 목표가를 뒷받침하는 것으로 보입니다.
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