수요일에 Flutter Entertainment (NYSE:FLUT)는 뉴욕에서 열리는 투자자의 날 행사에서 투자자들과 소통할 예정이며, 이 자리에서 회사는 투자자 신뢰를 높일 수 있는 통찰력과 전망을 공유할 것으로 예상됩니다. BTIG는 이 주식에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $249.00로 고수하고 있습니다.
행사를 앞두고 투자자 심리는 긍정적인 것으로 알려졌으며, 예상되는 내용으로는 미국 총 주소 지정 가능 시장(TAM) 전망이 기존 $405억에서 $450억에서 $500억 사이로 상향 조정될 것으로 보입니다. 또한, 회사는 장기적인 미국 EBITDA 마진 목표를 25-30%로 재확인하고, $10억에서 $20억 사이의 잠재적인 자사주 매입 승인에 대해 논의할 것으로 예상됩니다.
이 행사에서는 미래 지향적인 재무 지침도 제공될 수 있지만, 주요 성과 지표(KPI), 지리적 초점, 일정에 대한 구체적인 내용은 불확실합니다. BTIG는 투자자의 날 행사가 Flutter의 글로벌 리더로서의 지위와 향후 몇 년간 상당한 수익 성장 및 상향 추정치 수정 가능성에 대한 신뢰를 강화하거나 높일 것으로 예상합니다. 또한 BTIG는 미국 시장에 대한 개선된 전망이 Flutter의 주요 경쟁사인 드래프트킹스에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 제안합니다.
미국 시장, 특히 FanDuel이 많은 관심을 받았지만, BTIG는 이번 행사의 국제 부문이 더 중요한 기회를 드러낼 수 있다고 지적합니다. 지난 몇 년 동안 Flutter는 특정 부문과 지역에 초점을 맞춘 투자자 행사를 개최했지만, 전체 비미국 포트폴리오에 대한 종합적인 행사는 진행하지 않았습니다.
BTIG는 비미국 수익과 EBITDA의 대부분을 차지하는 영국과 국제 부문에서 유망한 추세를 관찰했으며, 규제 및 경쟁 역학으로 인해 시장 점유율 성장과 마진 확대 가능성이 있다고 믿습니다.
현재 Flutter의 주가가 BTIG의 2025년 예상 EBITDA의 약 8-9배에 거래되고 있어, BTIG는 2025년 2분기에 예정된 Snai와 Betnacional 거래 완료 이후 주가 배수가 상승할 여지가 있다고 봅니다. 이러한 거래는 Flutter의 비미국 실적을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 결과적으로 Flutter는 BTIG의 업계 최고 선택 중 하나로 남아 있습니다.
최근 다른 소식으로, Flutter Entertainment는 여러 애널리스트 회사의 관심을 받았습니다. Needham은 이 회사를 게임 및 베팅 산업의 주요 플레이어로 지목하며 특히 미국 시장에서 강력한 성장 잠재력을 가진 것으로 평가하고 새로운 목표가를 $270로 설정했습니다. 이는 2분기 매출이 20% 증가한 $3,611 million, 조정 EBITDA가 17% 상승한 £738 million을 기록한 것에 이은 것입니다. 회사는 또한 이탈리아 게임 운영사인 Snaitech S.p.A.를 약 €2.3 billion ($2.53 billion)에 인수하기로 확정했으며, 이는 2025년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
BTIG의 애널리스트들은 Flutter Entertainment에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $249.00로 고수하고 있으며, Barclays와 모건 스탠리 모두 Overweight 등급을 부여했고 Barclays는 목표가를 $263.00로 설정했습니다. 애널리스트들은 Flutter의 이탈리아 사업이 일관된 시장 성장과 시장 역학의 변화를 바탕으로 향후 4-5년 동안 규모가 두 배로 늘어날 수 있다고 제안합니다.
규제 요건을 준수하여 Flutter Entertainment는 Regulatory News Service와 미국 증권거래위원회를 통해 지속적으로 정보를 공개하고 있습니다. 회사는 또한 2024년 9월 25일에 투자자의 날 행사를 개최할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 공시는 Flutter Entertainment의 투명성과 규제 준수에 대한 약속과 일치합니다. 이상이 Flutter Entertainment의 최근 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Flutter Entertainment (NYSE:FLUT)가 투자자의 날을 준비하는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터를 살펴보면 복잡한 재무 상황을 가진 회사의 모습이 드러납니다. $40.64 billion의 시가총액을 가진 이 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 16.28%의 매출 증가를 보여 사업 확장이 견고함을 시사합니다. 이는 2024년 2분기 20.33%의 분기별 매출 성장으로 더욱 강화되어, 투자자들에게 안심을 줄 수 있는 강력한 단기 실적을 반영합니다.
그러나 회사의 수익성 문제는 -35.96의 부정적인 P/E 비율로 명확히 드러나며, 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 -90.93으로 더욱 하락했습니다. 이는 매출 성장에도 불구하고 최근 수익성 확보가 어려웠음을 나타냅니다. 또한 주식의 Price / Book 비율은 4.1로, 회사의 장부 가치에 비해 프리미엄 평가를 받고 있을 수 있음을 시사합니다. 주목할 만한 점은 주식이 지난 3개월 동안 22.64%의 강력한 가격 총 수익률을 보였다는 것으로, 이는 다가오는 투자자의 날에 대한 긍정적인 뉴스 기대와 연관될 수 있는 투자자 낙관론을 반영합니다.
InvestingPro Tips는 혼합된 전망을 보여줍니다: 올해 순이익 성장이 예상되어 수익성 개선 가능성을 시사하지만, 세 명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했으며, 이는 주의를 요할 수 있습니다. 또한 상대강도지수(RSI)에 따르면 주식이 과매수 영역에 있어 가능한 조정을 암시합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 https://kr.investing.com/pro/FLUT에서 추가 팁을 제공하며, 이는 Flutter의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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