2024년 02월 05일 월요일, Mizuho는 콘스텔레이션 에너지(NASDAQ:CEG) 주식의 목표가를 기존 $189에서 $255로 상향 조정하면서 중립 의견을 유지했습니다. 이번 조정은 콘스텔레이션 에너지가 최근 TMI 원자력 발전소의 1호기 계획을 발표한 것에 따른 것입니다.
회사는 2028년까지 해당 발전소를 가동할 계획이며, 이를 통해 2024년부터 2030년까지 기본 주당순이익(EPS) 성장률을 연간 최소 10%에서 최소 13%로 높일 것으로 예상됩니다.
콘스텔레이션 에너지의 전략에는 마이크로소프트(MSFT)와의 20년 고정가격 가상 전력 구매 계약(VPPA)이 포함되어 있으며, 이는 회사의 성장 전망에 기여할 것으로 예상됩니다. VPPA를 통해 콘스텔레이션 에너지는 메가와트시당 약 $104의 가격을 확보할 것으로 추정되며, 이는 동종 독립 발전사업자(IPP)들이 확보한 가격보다 상당히 높은 수준입니다.
Mizuho의 분석에 따르면 Crane 발전소 재가동 과정의 위험은 관리 가능한 수준입니다. 콘스텔레이션 에너지의 풍부한 발전소 운영 경험과 철저한 실사가 잠재적 문제를 완화할 것으로 보입니다. 목표가를 $255로 상향 조정한 것은 높아진 가치평가 배수와 Crane 프로젝트의 현재 가치를 반영한 결과입니다.
Mizuho의 보고서는 콘스텔레이션 에너지 주식과 관련된 위험과 보상에 대해 균형 잡힌 시각을 보여주며, 이미 주가에 반영된 높은 가격책정의 잠재적 이점을 인정하고 있습니다. Mizuho의 중립 등급은 최근 발전 상황을 바탕으로 회사의 미래 실적에 대한 신중한 낙관론을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는, 콘스텔레이션 에너지가 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다. 회사는 2분기에 강력한 재무 실적을 보고했으며, GAAP 기준 주당 순이익은 $2.58, 조정 영업이익은 주당 $1.68를 기록했습니다. 연간 조정 영업이익 가이던스도 주당 $7.60에서 $8.40 범위로 상향 조정되었습니다.
콘스텔레이션 에너지는 마이크로소프트와 전력 구매 계약을 체결했으며, 이는 기존 발전소의 생산량을 늘리는 모델이 될 수 있을 것으로 보입니다. 이 계약은 약 $20억의 자본 가치를 가질 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 마이크로소프트와 20년 전력 구매 계약을 체결했으며, 이는 에너지 회사의 가장 큰 규모의 계약입니다.
Wells Fargo, Jefferies, Barclays 등의 애널리스트 회사들이 콘스텔레이션 에너지에 대한 입장을 업데이트했습니다. Wells Fargo는 목표가를 $300로 상향 조정하며 비중확대 등급을 유지했고, Jefferies는 보유 등급으로 커버리지를 시작했으며, Barclays는 비중확대 등급을 부여했습니다. 이들 회사는 콘스텔레이션의 독특한 시장 위치와 미래 성장 잠재력을 강조했습니다.
마지막으로, 콘스텔레이션 에너지의 용량 경매 결과가 예상을 뛰어넘어 2025년과 2026년 수익 전망이 상향 조정되었습니다. 회사는 또한 2024년과 2025년에 $23억 이상의 자본을 배정했으며, 이는 향후 몇 년간 강력한 재무 기반을 나타냅니다. 이상이 콘스텔레이션 에너지의 최근 주요 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 콘스텔레이션 에너지(NASDAQ:CEG)의 시가총액은 약 $79.73억입니다. 2024년 2분기까지의 최근 12개월 기준으로 회사의 P/E 비율은 30.52로, 이는 투자자들이 각 달러의 수익에 대해 얼마나 지불할 의향이 있는지를 나타내는 중요한 지표입니다. 주가의 수익 성장 대비 가치를 측정하는 PEG 비율은 0.15로 매력적인 수준이며, 이는 미래 성장 잠재력을 시사합니다.
수익성 측면에서, 콘스텔레이션 에너지는 같은 기간 동안 $4.602억의 총이익과 $2.795억의 영업이익을 보고했으며, 총이익률은 19.55%, 영업이익률은 11.87%를 기록했습니다. 이 수치들은 회사가 수익을 효율적으로 이익으로 전환하는 능력을 반영합니다. 2024년 2분기까지의 최근 12개월 동안 매출은 10.8% 감소했지만, EBITDA는 92.28% 증가하여 운영 효율성이 크게 개선되었음을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 콘스텔레이션 에너지의 배당금 성장률은 주목할 만하며, 2024년 2분기까지의 최근 12개월 동안 25.0% 증가했습니다. 또한, 회사의 주식은 연초 대비 가격 총수익률이 119.31%로 인상적인 수익률을 보여, 포트폴리오에서 성장을 추구하는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 더 자세한 분석과 투자 지침을 원하시는 분들은 InvestingPro에서 콘스텔레이션 에너지에 대한 추가 팁을 확인하실 수 있습니다.
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