B.Riley는 금요일 인기 소셜 미디어 플랫폼 Snapchat의 모회사인 Snap Inc (NYSE: SNAP) 주식에 대해 중립 등급과 11.00달러의 목표가로 커버리지를 시작했습니다.
이 회사는 스냅의 대규모 사용자 기반이 광고와 구독으로부터 증가된 수익을 창출하기에 좋은 위치에 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 수익성을 향상시킬 것으로 예상합니다.
이 커버리지는 직접 반응 광고가 단기적으로 스냅의 주요 성장 동력이 될 가능성이 높다고 강조합니다. 그러나 Snapchat에서의 브랜드 광고 성장은 더 느릴 것으로 예상됩니다.
B.Riley는 스냅의 광고 플랫폼 개선과 북미 지역의 사용자 참여 증가가 현재 예상보다 높은 수익으로 이어질 수 있지만, 이러한 잠재적 이익의 범위와 시기를 예측하는 것은 여전히 어렵다고 지적합니다.
B.Riley의 평가는 또한 스냅의 현재 시장 가치를 반영합니다. 이 회사는 스냅이 2025년 기준 약 20.1배의 예상 기업가치 대 조정 EBITDA 배수로 경쟁사들에 비해 프리미엄에 거래되고 있다고 언급합니다.
B.Riley에 따르면, 이러한 평가는 주가가 회사의 성장 전망을 완전히 반영하고 있음을 시사하며, 이로 인해 회사는 신중한 입장을 취하게 되었습니다.
중립 등급은 B.Riley가 현재 스냅의 주식을 공정하게 평가된 것으로 보고 있음을 나타내며, 이는 투자자들이 현재 정보를 바탕으로 어느 방향으로도 큰 주가 움직임을 기대해서는 안 된다는 것을 시사합니다. 11달러의 목표가는 이러한 고려사항을 바탕으로 설정되었으며, 스냅의 주가 성과를 모니터링하는 투자자들에게 기준점을 제공합니다.
다른 최근 뉴스로는, Snap Inc.가 2024년 2분기에 총 수익이 전년 대비 16% 증가한 12.4억 달러에 도달했으며, 광고 수익은 11.3억 달러를 차지했다고 보고했습니다.
2024년 3분기를 전망하면, 스냅은 12%에서 16%의 수익 성장을 예상하며, 조정 EBITDA는 7,000만 달러에서 1억 달러 사이로 추정됩니다.
인수합병 측면에서, 스냅의 파트너인 Sahara AI는 최근 Pantera Capital이 주도한 자금 조달 라운드에서 4,300만 달러를 확보했습니다. 이 움직임은 Sahara AI의 팀을 확장하고, 플랫폼의 성능을 개선하며, 개발자 생태계를 확대할 것으로 예상됩니다.
애널리스트 측면에서, Loop Capital은 스냅에 대한 매수 등급을 유지했으며, KeyBanc, JMP Securities, Citi, Roth/MKM은 모두 중립적인 입장을 유지했습니다. Deutsche Bank와 BMO Capital Markets는 각각 매수와 아웃퍼폼 등급을 계속 유지하고 있어 회사의 주식에 대해 긍정적인 전망을 시사하고 있습니다.
스냅은 또한 현 Yahoo Inc.의 CEO인 Jim Lanzone을 이사회에 영입했습니다. 회사의 Snapchat Plus 구독 서비스는 현재 1,100만 명 이상의 구독자를 보유하고 있습니다. 이러한 발전은 기술 산업에서 스냅의 지속적인 성장과 혁신에 대한 약속을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면, Snap Inc (NYSE: SNAP)는 167.1억 달러의 시가총액으로 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 2024년 2분기까지의 최근 12개월 동안 회사의 주가순자산비율은 8.09로 높게 나타나, 주식이 장부가치에 비해 프리미엄에 거래되고 있음을 시사합니다. 어려움에도 불구하고 스냅의 매출 성장은 전년 대비 11.08%로 강세를 유지하고 있어, 경쟁이 치열한 소셜 미디어 환경에서 매출을 늘릴 수 있는 능력을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 스냅은 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 단기적으로 일정 수준의 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 추정치를 하향 조정했는데, 이는 잠재적 투자자들에게 주의 신호가 될 수 있습니다. 흥미롭게도, 회사가 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했음에도 불구하고 애널리스트들은 스냅이 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 회사의 재무 성과에 대한 잠재적인 변곡점을 제시하고 있습니다.
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