금요일, KeyBanc Capital Markets는 Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)에 대해 비중확대(Overweight) 투자의견과 210.00달러의 주가 목표를 재확인했습니다. 이 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션 기업은 강력한 2024 회계연도 3분기 실적을 보고하고 4분기 전망을 제시했는데, 이는 시장 기대에 부합했습니다. 이는 VMware Inc. 통합이 상당 부분 완료됨에 따라 분기별 가이던스로 전환하는 시점에 이루어졌습니다.
Broadcom의 최근 실적은 AI 가속기 판매가 전년 대비 350% 증가한 것에 힘입어 크게 향상되었습니다. 이는 Google의 Tensor Processing Unit (TPU)와 ByteDance 및 Meta Platforms로 추정되는 두 개의 새로운 고객사에 대한 출하량 증가에 기인합니다. 또한 회사는 비 AI 네트워킹 부문에서 전분기 대비 17% 성장을 경험했으며 엔터프라이즈 네트워킹/스토리지 주문도 개선되었습니다.
Broadcom의 소프트웨어 부문 강세는 VMware의 연간 예약 가치(ABV)가 전분기 대비 32% 증가한 25억 달러에 도달하면서 두드러졌습니다. 이러한 성장은 데이터 및 스토리지 네트워킹 제품 공급업체인 Brocade의 약세를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
KeyBanc는 고무적인 결과에 주목하며 추정치를 조정했고, Broadcom에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다. 이 회사는 견고한 분기 실적과 가이던스 달성 능력을 강조하며, Broadcom의 시장 위치와 사업 전략에 대한 신뢰를 표명했습니다.
다른 최근 소식으로, Broadcom Inc.는 2024 회계연도 3분기 연결 순매출이 131억 달러로 전년 대비 47% 증가하는 등 재무 실적이 크게 개선되었다고 보고했습니다.
회사의 영업이익도 전년 대비 44% 증가했는데, 이는 강력한 AI 매출과 VMware의 주문 증가에 기인합니다. 앞으로 Broadcom은 2024 회계연도 매출 전망을 515억 달러로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA가 61.5%에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.
한편, Broadcom은 다소 미온적인 매출 전망으로 인해 주가가 하락했습니다. 회계연도 AI 칩 판매 전망을 10억 달러 상향하여 총 120억 달러로 조정했음에도 불구하고, 이러한 조정은 투자자들의 관심을 끌지 못했습니다.
CFRA Research와 Morgan Stanley 분석가들은 회사의 AI 칩 사업이 여전히 유망한 분야이지만, 소수의 고객사의 대규모 자본 투자에 의존하고 있어 성장이 일관되지 않을 수 있다고 지적했습니다.
이러한 발전은 AI 부문의 강력한 성과와 Broadcom의 반도체 및 소프트웨어 부문에 대한 유망한 전망을 반영합니다. 회사의 부채 구조조정과 배당금 지급을 포함한 전략적 재무 관리는 주주 가치를 제공하면서도 건전한 재무상태를 유지하려는 노력을 보여줍니다. AI에 대한 강조와 Seagate와의 협력은 Broadcom이 혁신과 시장 트렌드에 초점을 맞추고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)의 강력한 분기 실적은 실시간 재무 지표에 반영되어 있습니다. 회사는 6,459억 1,000만 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 업계에서의 중요한 위치를 강조합니다. 122.91의 높은 P/E 비율은 투자자들이 회사의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 보여주며, 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 32.04%의 인상적인 매출 성장으로 정당화될 수 있습니다. 이러한 성장 추세는 2024년 3분기 47.27%의 분기별 매출 증가로 더욱 두드러집니다.
주목할 만한 InvestingPro 팁은 Broadcom이 14년 연속 배당금을 인상했다는 점으로, 이는 주주들에게 가치를 환원하려는 노력을 보여줍니다. 또한 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있어 KeyBanc 보고서에 나타난 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Broadcom에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 성과와 미래 전망에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다. https://www.investing.com/pro/AVGO에서 전체 인사이트와 팁 목록을 확인하세요.
회사의 강력한 재무 건전성은 74.71%의 높은 매출총이익률에서도 확인할 수 있으며, 이는 회사의 효율성과 가격 결정력을 보여줍니다. 이러한 견고한 기본 요소들을 바탕으로, KeyBanc 보고서에 설명된 Broadcom의 시장 위치와 전략적 움직임은 데이터로 잘 뒷받침되고 있습니다.
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