Bernstein SocGen Group이 Ferrari(NYSE: RACE)의 주가 목표를 488달러에서 599달러로 크게 상향 조정했으며, 이 고급 자동차 제조업체에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 8월 1일 발표된 Ferrari의 2024년 2분기 실적이 시장 예상을 상회하면서 연간 실적 전망이 상향 조정된 데 따른 것입니다.
상향 조정의 근거는 분석가가 사용한 가치평가 접근법으로, 이제 Ferrari의 가치를 결정할 때 고급 상품 제조업체인 Hermès의 배수에 10% 프리미엄을 적용합니다.
이전에는 프리미엄이 5%였습니다. 2분기 보고서 발표 후 목표가를 512달러에서 488달러로 낮췄음에도 불구하고, 실적 발표 이후 Ferrari 주가가 20% 상승하는 등 최근 강세를 보이면서 목표가가 수정되었습니다.
같은 기간 동안 Ferrari 주가는 Hermès를 능가했으며, Hermès 주가는 7% 상승했습니다. 이러한 실적 대비는 분석가가 Ferrari에 대한 가치평가 지표를 재평가하기로 한 결정을 뒷받침합니다.
분석가는 이제 Ferrari의 가치평가 모델에서 이전에 고려되었던 EV/Sales, EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E와 같은 특정 배수를 제외하고 가치평가 방법을 간소화하기로 결정했습니다.
다른 최근 소식으로, Ferrari N.V.는 2024년 2분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 매출은 전년 대비 16% 증가한 17억 유로를 기록했고, 순이익은 4억 1,300만 유로에 달했습니다.
회사는 이러한 긍정적인 실적을 맞춤형 주문 증가와 향후 판매에 대한 명확한 가시성 덕분이라고 설명합니다. 반면, Magna International Inc.는 2분기 실적이 예상에 미치지 못했다고 보고했습니다. 조정 후 주당 순이익은 예상된 1.44달러에 못 미치는 1.35달러였으며, 분기 매출은 109억 6,000만 달러로 감소했습니다.
Ferrari는 또한 2024년 말까지 은행 대기업 Santander와의 파트너십을 종료한다고 발표했으며, 이는 이 고급 스포츠카 제조업체의 후원 환경에 중요한 변화를 의미합니다. Morgan Stanley와 Barclays의 분석가들은 Ferrari의 미래에 대해 자신감을 표명했습니다. Morgan Stanley는 회사의 목표가를 520달러로 상향 조정하고 Overweight 등급을 유지했으며, Barclays는 주식 등급을 Equalweight에서 Overweight으로 상향 조정하고 새로운 목표가를 450.00유로로 설정했습니다.
InvestingPro 인사이트
Ferrari(NYSE: RACE)에 대한 최근의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 892억 2,000만 달러의 견고한 시가총액을 가진 Ferrari의 재무 건전성은 양호해 보입니다. 회사의 P/E 비율은 58.12로 높은 편이며, 이는 가치평가에 대한 의문을 제기할 수 있습니다. 그러나 이는 고급 시장 포지셔닝을 가진 프리미엄 브랜드의 경우 흔히 볼 수 있는 현상입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 15.28%의 매출 성장률은 회사의 강력한 판매 실적을 보여주며, 이는 분석가의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Ferrari는 3년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 재무 안정성에 대한 자신감을 보여주고 주주들에게 보상을 제공하고 있음을 시사합니다. 또한 회사는 9년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 일관된 실적을 더욱 강조합니다. 4명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했으며, 이는 이 고급 자동차 제조업체의 재무 궤도가 상승세에 있다는 데 의견이 일치함을 보여줍니다.
더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Ferrari의 주가 실적과 재무 건전성에 대한 더 세밀한 인사이트를 제공할 수 있는 추가 팁을 제공합니다. 이러한 팁들은 InvestingPro의 Ferrari 전용 페이지에서 확인할 수 있습니다. 이러한 지표와 인사이트를 통해 Bernstein SocGen Group의 상향 조정된 목표가는 InvestingPro가 제공하는 데이터 기반 관점과 일치하는 것으로 보입니다.
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