화요일, AXIS Capital Holdings Limited(NYSE:AXS)는 Keefe, Bruyette & Woods로부터 낙관적인 업데이트를 받았으며, 이 회사는 주식 목표 주가를 86달러에서 88달러로 상향 조정하는 동시에 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 2분기 수익 보고서와 후속 컨퍼런스 콜에 따른 것입니다.
키프, 브루엣 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)의 애널리스트는 AXIS Capital의 주당 순이익(EPS) 추정치를 수정하여 2024년 예상치를 10.85달러로, 2025년 예상치를 각각 10.15달러와 10.55달러에서 11.00달러로 상향 조정했습니다. 또한 2026년 주당순이익(EPS) 예상치를 11.40달러로 제시했습니다.
이러한 수정은 예상을 뛰어넘는 2분기 실적과 2024년 재해 손실 및 비용 감소와 함께 투자 수익 증가가 가속화된다는 가정에 근거한 것입니다. 2025년 비용 비율의 예상 증가는 이러한 긍정적인 요인을 부분적으로 상쇄합니다.
이 회사의 애널리스트는 특히 2024년 하반기 이후에도 견고하고 안정적인 언더라이팅 및 투자 수익을 지속적으로 창출함에 따라 전문성 중심의 동종업체에 비해 AXIS Capital의 밸류에이션 할인이 감소할 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 최근 회사의 재무 성과와 전략적 포지셔닝에 근거합니다.
AXIS Capital의 수정된 목표주가 88달러는 업데이트된 2025년 수익 추정치에 8.0배의 멀티플을 적용하는 가치평가 방법론에 근거한 것으로, 2024년 말 예상 주당 장부가치(BVPS)의 138%에 해당합니다. 목표주가 상향 조정은 회사의 미래 재무 건전성과 시장 성과에 대한 애널리스트의 자신감을 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로는 AXIS Capital Holdings Limited가 2024년 2분기에 견조한 실적을 발표했습니다. 이 회사는 특수 보험 인수 부문에서 상당한 성장과 함께 24억 달러의 매출을 기록했습니다. 주당 영업 이익은 2.93달러로 전년 동기 대비 31.5% 증가했으며, 영업 자기자본수익률(ROE)은 20%를 기록했습니다. 합산 비율은 90.4%를 기록하여 회사의 언더라이팅 수익성을 반영했습니다.
또한 AXIS Capital의 투자 수익은 전년 대비 40% 증가한 1억 9,100만 달러를 기록했습니다. 회사는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 7,600만 달러를 환원했습니다. 주요 손해보험 사업의 구조조정으로 인해 미국 내 손해보험 매출이 5% 감소했음에도 불구하고 AXIS Capital은 보험 부문, 특히 재산보험 부문에서 강력한 성과를 거두었습니다.
InvestingPro 인사이트
키프, 브루예트 & 우즈의 낙관적인 평가에 이어, 최근 InvestingPro 데이터에 따르면 AXIS Capital Holdings Limited(NYSE:AXS)도 유망한 조짐을 보이고 있습니다. 시가총액이 60억 7천만 달러에 달하고 주가수익비율이 9.87로 매력적인 이 회사는 재무 안정성이 돋보입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 AXIS Capital은 7.16%의 견조한 매출 성장률을 보이며 경쟁이 치열한 보험 업계에서 효과적으로 확장할 수 있는 역량을 입증했습니다. 또한 같은 기간의 조정 주가수익비율은 8.97로 더욱 매력적이며, 이는 수익에 비해 유리한 밸류에이션을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 21년 연속 배당금 인상을 통한 회사의 지속적인 배당 증가가 주주 친화적인 접근 방식을 보여준다는 점을 강조하며 긍정적인 전망을 더욱 보완하고 있습니다. 또한 올해 순이익 성장에 대한 기대와 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했다는 사실도 AXIS Capital의 재무 궤적에 대한 자신감을 반영합니다. 특히, 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 가치 지향적인 투자자에게는 투자 기회가 될 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 10가지 이상의 추가 InvestingPro 팁을 제공하여 AXIS Capital의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 인사이트를 제공합니다.
InvestingPro의 이러한 지표와 인사이트는 AXIS Capital이 성장 궤도를 이어갈 수 있는 좋은 위치에 있으며 보험 부문에서 안정적이고 꾸준한 수익을 원하는 투자자에게 잠재력을 제공할 수 있음을 시사합니다.
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