목요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 선도적 인 전자 제조 서비스 제공 업체 인 Plexus Corp (NASDAQ:PLXS)의 가격 목표를 조정했습니다. 새로운 목표 주가는 이전 $ 95에서 $ 114로 설정되었으며 주식에 대한 보류 등급은 변경되지 않았습니다.
이번 목표가 상향 조정은 수익 면에서 상당한 성과를 보인 플렉서스의 3분기 실적에 따른 것입니다. 9억 6,080만 달러의 매출은 예상에 미치지 못하고 가이던스 범위의 하단을 기록했지만, 총 마진 9.8%는 양호한 제품 믹스와 효과적인 실행에 힘입어 예측을 상회했습니다.
플렉서스의 경영진은 반도체 자본 장비, 테스트 및 측정, 광대역과 같은 특정 부문에서 주문이 회복된 점을 강조했습니다. 또한 항공우주 부문의 꾸준한 수요도 분명합니다. 회사는 2025 회계연도까지 9~12%의 매출 성장을 목표로 설정했으며, 비일반회계기준 영업 마진 목표는 6% 이상입니다.
스티펠은 지난 몇 분기 동안 플렉서스가 어려운 상황을 능숙하게 대처해 온 점을 인정하며, 회계연도 25에 가까워질수록 성장세가 가속화될 것으로 예상합니다. 하지만 현재 플렉서스의 주가는 2025 회계연도 주당 순이익 추정치인 6.54달러의 19.9배에 거래되고 있으며, 이는 전자 제조 서비스(EMS) 업계의 동종업체에 비해 상당한 프리미엄이 붙고 있다고 지적합니다. 이러한 밸류에이션은 목표주가 상향에도 불구하고 Stifel이 보류 등급을 유지하기로 결정한 요인으로 작용했습니다.
최근의 다른 소식으로는 플렉서스는 회계연도 2분기에 2억 5,500만 달러의 신규 프로그램 수주를 통해 상당한 수익을 달성했다고 발표했습니다. 이러한 성공은 향후 몇 년 동안 9%에서 12%의 연평균 매출 성장률에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 이 기간 동안 6,500만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 플렉서스는 2024 회계연도 4분기 매출 성장 목표를 3%로 설정했으며, 이는 애널리스트 예상치의 중간값에 부합하는 수치입니다. 다음 분기의 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당순이익 전망치는 컨센서스와 이전 예상치를 모두 크게 상회하는 수준입니다.
니덤과 벤치마크는 '매수' 등급을 유지하면서 목표 주가를 각각 144달러와 120달러로 올리며 플렉서스의 재무 궤적에 대한 자신감을 드러냈습니다. 이러한 조정은 플렉서스의 견조한 회계연도 3분기 실적과 벤치마크의 현장 방문에 따른 것입니다.
플렉서스는 이러한 재무적 발전 외에도 지속가능성을 위해 최선을 다하고 있으며, 곧 연례 보고서를 발표할 예정입니다. 일부 부문의 전망이 어둡지만, 의료/생명과학 부문에서 강력한 성과를 거두었고 미주 지역에서의 수요도 견고했습니다. 이는 과거 기사에서 보고한 플렉서스의 최근 하이라이트 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
플렉서스가 2025 회계연도를 향한 성장 전략을 모색하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 재무 환경에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 35억 5,000만 달러, 현재 주가수익비율이 32.12인 플렉서스는 일부 업계 동종업체에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 이는 주식 가치에 대한 스티펠의 관찰과 일치합니다. 또한 회사의 주가는 52 주 최고치의 97.83 %에서 52 주 최고치 근처에서 거래되고 있으며, 이는 성장 궤도에 대한 투자자의 신뢰를 시사 할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정하여 Plexus의 재무 성과에 대한 잠재적 인 낙관론을 나타내고 있음을 강조합니다. 또한 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다. 지난 분기 매출 성장률이 소폭 감소했음에도 불구하고 Plexus는 지난 한 달 동안 12.67%, 지난 3개월 동안 17.22%라는 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이러한 지표는 회사의 탄탄한 단기 실적을 강조하는 것으로, EMS 부문에서 모멘텀을 찾는 투자자들이 관심을 가질 만합니다.
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