목요일, DA Davidson은 건설 및 시설 서비스를 제공하는 선도적 인 제공 업체 인 EMCOR Group (NYSE:EME)에 대한 긍정적 인 입장을 확인하면서 목표 주가를 $ 410에서 $ 430으로 높이고 주식에 대한 매수 등급을 다시 한 번 강조했습니다. 이번 조정은 EMCOR의 2분기 실적과 업데이트된 회사 가이던스에 따른 것으로, 애널리스트는 2024년과 2025년에 대한 추정치를 상향 조정했습니다.
새로운 목표주가 430달러는 2024년 예상 EBITDA의 14배, 2025년 EBITDA의 13배에 근거한 것입니다. 또한 주당 순현금 17달러를 포함하여 2024년 주당 순이익(EPS)의 22배, 2025년 EPS의 19배를 고려한 수치입니다. 이 밸류에이션은 2분기 동안 회사의 보고 및 예상 주문(RPO)의 변동성을 인정하여 이전에 적용했던 것보다 약간 낮은 배수를 반영한 것입니다.
애널리스트는 한 분기의 결과로 더 광범위한 시장 및 고객 동향에 대한 결론을 내리기에는 이르지만, RPO의 변화를 간과해서는 안 된다고 지적했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 특히 지난 몇 분기 동안 목격된 이익률 확대 추세를 이어갈 수 있다면 EMCOR의 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
DA 데이비슨은 EMCOR가 2025년까지 마진 성장 추세를 유지할 수 있다면 이미 상향 조정된 추정치에 상당한 상승 여력이 있을 것으로 예상합니다. 이러한 지속적인 재무 개선 가능성은 회사의 실적에 대한 애널리스트의 신뢰와 목표가 상향 조정 결정을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
EMCOR 그룹 (NYSE:EME), 회사가 강력한 재정적 기반과 성장 잠재력을 보여준다는 점에 주목할 가치가 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 EMCOR는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 건전성을 나타내는 확실한 지표이며 향후 투자 또는 경기 침체를 극복 할 수있는 유연성을 제공합니다. 또한 3년 연속 배당금을 인상하고 14년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주에게 보답하는 실적을 보유하고 있습니다.
InvestingPro의 실시간 데이터를 살펴보면, 2024년 1분기 기준 최근 12개월을 살펴보면 22.61로 약간 조정된 163억 3천만 달러의 시가총액과 22.78의 P/E 비율을 자랑하는 EMCOR Group의 시가총액은 2024년 1분기 기준 22.61입니다. 이는 같은 기간 동안 15.39%의 견고한 매출 성장으로 보완됩니다. 또한, 지난 6개월 동안 이 회사의 주가는 62.02%의 총 수익률로 큰 폭의 가격 상승을 경험했으며, 이는 실적에 대한 시장의 신뢰를 보여줍니다.
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