목요일, JPMorgan은 나스닥 OMX 그룹 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 $ 68.00에서 $ 77로 올렸습니다 (NASDAQ:NDAQ). 이번 조정은 나스닥의 2분기 실적 발표에 따른 것으로, 조정 주당 순이익(EPS)이 0.69달러로 블룸버그 컨센서스 예상치를 상회한 것으로 나타났습니다. 목표주가 상향 조정은 견고한 유기적 매출 성장과 마진 개선을 반영한 것입니다.
나스닥의 2분기 실적은 솔루션 부문에서 전년 동기 대비 9%의 유기적 매출 증가에 힘입어 강화되었으며, 인덱스 사업 부문에서 전년 동기 대비 29%의 괄목할 만한 상승세를 보인 것이 더욱 큰 힘이 되었습니다. 또한, 핀테크 부문은 베라핀, 액시엄, 칼립소의 강력한 성과에 힘입어 전년 동기 대비 8%의 유기적 매출 성장을 기록하여 1분기보다 더 빠른 성장세를 보였습니다. 마켓 테크놀로지 부문도 연간 반복 매출(ARR)과 구독 매출 성장률이 9% 증가했습니다.
여러 부문의 긍정적인 발전에도 불구하고 전체 매출의 42%를 차지하는 나스닥의 캐피탈 액세스 부문은 인덱스 사업 외에는 부진한 모습을 보였습니다. 데이터/상장 수익은 전년 대비 보합세를 유지했고, 워크플로우 수익은 판매 주기가 길어지면서 영향을 받았습니다. 하지만 지수 비즈니스의 강세로 인해 나스닥은 자본 액세스 부문의 매출 성장이 중기 목표인 5~8%를 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
나스닥의 탄탄한 재무 건전성은 2024년 2분기에 3억 2800만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출함으로써 더욱 입증되었습니다. 또한 1억 7,400만 달러의 부채를 줄여 레버리지 비율을 올해 1분기의 4.1배에서 3.9배로 낮췄습니다.
이러한 결과를 반영하여 JPMorgan은 중기적으로 지속 가능한 재무 프로필을 유지할 수있는 회사의 능력에 대한 자신감을 반영하여 2025 년 12 월 목표 주가를 77 달러로 설정했습니다. 비중 확대 등급은 회사의 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
최근 나스닥은 핀테크 제품에 대한 수요 급증에 힘입어 2분기 수익이 호조를 보였다고 발표했습니다. 핀테크 부문의 매출은 79% 가까이 증가한 4억 2,000만 달러, 전체 순익은 25% 증가한 11억 6,000만 달러로 애널리스트들의 예상을 뛰어넘었습니다. 또한, 2분기에 전년 동기 62개에서 84개로 늘어난 신규 상장을 맞이했습니다.
나스닥은 최근 미국 거래소 이사회에 새로운 이사를 선임했습니다. 이러한 움직임은 플랫폼 전반에 걸쳐 거버넌스와 감독을 강화하기 위한 회사의 지속적인 노력의 일환입니다. 또한, 모건 스탠리는 나스닥에 대한 비중확대 등급을 유지하면서 회사의 지속적인 비즈니스 혁신에 따라 34%의 상승 잠재력을 예측했습니다. 바클레이즈 캐피털과 키프, 브루엣 앤 우즈 같은 다른 회사들도 나스닥에 대한 등급을 상향 조정했습니다.
그러나 나스닥은 현재 유럽 에너지 거래소(EEX)의 유럽 전력 거래 및 청산 사업 인수와 관련하여 EU 반독점 당국의 조사를 받고 있습니다. 이 조사는 잠재적인 시장 지배력 및 상품 번들링으로 인한 가격 상승에 대한 우려에 초점을 맞추고 있습니다.
긍정적인 점은 나스닥이 아마존 베드락과 협력하여 개발한 새로운 인공지능(AI) 기능을 시장 감시 기술에 통합하여 조사 시간을 33% 단축할 수 있을 것으로 기대된다는 점입니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건이 제시한 긍정적인 전망과 함께 나스닥 OMX 그룹(NASDAQ:NDAQ)도 InvestingPro 관점에서 고무적인 조짐을 보이고 있습니다. 13 년 연속 배당금을 인상 한 확고한 실적을 통해 나스닥은 주주 수익에 대한 헌신을 보여 주며, 이는 소득 중심 투자자에게 어필 할 수있는 요소입니다. 또한 지난 12개월 동안 수익성을 유지하여 재무 안정성에 대한 신뢰를 뒷받침하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 나스닥의 시가총액은 387억 5,000만 달러, 지난 12개월간 주가수익비율은 33.07로 업계 동종업체에 비해 높은 밸류에이션을 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 애널리스트들이 향후 수익 전망을 하향 조정했지만, 나스닥의 주가는 52주 최고치의 99.22%에 해당하는 가격으로 52주 최고점 근처에서 거래되고 있습니다. 이러한 가격 탄력성은 주가의 낮은 변동성과 결합되어 포트폴리오의 안정성을 원하는 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
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