화요일 에버코어 ISI는 골드만삭스(NYSE:GS) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 목표인 475달러에서 520달러로 상향 조정하고 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다.
이 회사의 분석은 골드만 삭스의 2분기 실적 발표에 따른 것으로, 주당 순이익(EPS)은 8.62달러(특정 항목 제외 시 8.41달러)를 기록했습니다. 이 실적은 에버코어 ISI와 컨센서스 예상치인 각각 8.58달러, 8.35달러와 비교했을 때 높은 수치입니다.
이번 실적 발표에서는 전분기 대비 수주잔고가 눈에 띄게 증가한 투자은행(IB) 활동에 대한 낙관적인 전망과 고객의 약정 금융 수요 등 몇 가지 긍정적인 주요 사항이 발표되었습니다.
또한 골드만삭스는 예상보다 큰 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했지만, 경영진은 3분기에는 2분기보다 속도가 느려질 가능성이 있다고 밝혔습니다.
에버코어 ISI는 또한 골드만삭스가 2분기에 총 220억 달러, 연간 360억 달러에 달하는 인상적인 대체 자금 모금을 달성했다고 강조했습니다.
2024년 한 해 동안 총 500억 달러의 대체 자본을 조달할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 2026년 말까지 129억 달러를 목표로 22억 달러를 줄인 HPI 익스포저 감축 계획도 순조롭게 진행되고 있습니다.
분석 결과, 보상 비용 증가, 플랫폼 솔루션 및 트랜잭션 뱅킹의 소폭 하락, 자산 및 자산 관리와 골드만삭스 전반의 자기자본 수익률 하락 등 일부 우려에도 불구하고 이번 분기는 대부분 예상치에 부합하는 실적을 달성했습니다.
긍정적인 요인은 채권, 통화 및 원자재(FICC) 실적 개선, 자산 흐름 호조, 신용 충당금 감소, 비보상 비용 개선에 힘입은 바 큽니다.
에버코어 ISI는 골드만삭스가 투자은행 및 스폰서 관련 활동이 현재 역사적 평균을 밑돌고 있기 때문에 예상되는 상승세의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있다고 전망했습니다.
이 회사는 투자 은행이 은행, 시장 및 사모 시장에서의 강력한 입지를 통해 이러한 분야의 예상되는 재가속화를 활용할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스(NYSE:GS)는 InvestingPro의 실시간 데이터에 반영된 바와 같이 최근 견조한 실적을 보이고 있습니다. 2024년 2분기 기준 시가총액은 1,672억 5,000만 달러, 미래 예상 주가수익비율은 14.19로 재무 안정성과 투자자의 신뢰를 보여주고 있습니다. 또한 2024년 2분기 21.1%의 인상적인 매출 성장은 회사의 재무가 강력한 상승 궤도에 있음을 나타냅니다. 특히 골드만삭스는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 83.64%의 높은 매출 총이익률을 기록하여 매출 대비 수익 창출의 효율성을 강조하고 있습니다.
전략적 측면에서 두 가지 InvestingPro 팁이 특히 눈에 띕니다. 첫째, 골드만삭스는 자본시장 업계에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 에버코어 ISI의 투자은행 전망에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다. 둘째, 26년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있는 회사의 능력은 재무적 탄력성과 주주 환원에 대한 헌신을 입증하는 것입니다. 이러한 일관성은 작년 한 해 동안 10%의 배당금 증가로 더욱 뒷받침됩니다. 또한 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 15개의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 Pro 및 연간 또는 2년 Pro+ 구독을 최대 10% 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다.
골드만삭스는 전략적 이니셔티브와 탄탄한 재무 지표를 바탕으로 진화하는 금융 환경에서 주목해야 할 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다. 탄탄한 기반과 긍정적인 시장 정서를 바탕으로 골드만삭스는 자신감 있게 미래를 개척해 나갈 것입니다.
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