금요일, 금융 리서치 회사인 CFRA는 JP모건 체이스 앤 컴퍼니(NYSE:JPM)의 목표 주가를 기존 215달러에서 230달러로 인상하고 주식에 대한 '매수' 등급을 유지한다고 발표했습니다. 이 수정은 분석가들의 기대치를 초과 한 JPMorgan의 2 분기 수익보고에 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 목표가 조정의 주요 원인으로 2분기에 은행의 상당한 실적 호조를 꼽았습니다. JPMorgan은 2분기 주당 순이익(EPS)이 6.12달러로 컨센서스 예상치인 4.51달러를 상회했다고 발표했습니다. 이러한 결과를 반영하여 애널리스트는 JP모건의 2024년 EPS 추정치를 1.95달러에서 18.45달러로 상향 조정했습니다. 그러나 2025년 주당순이익 추정치는 17.00달러로 이전 컨센서스인 주당 16.74달러를 약간 상회하는 수준으로 변동이 없습니다.
JPMorgan의 2분기 매출은 502억 달러로 컨센서스 예상치인 457억 달러를 크게 상회했습니다. 이러한 증가는 비이자 수익이 전년 동기 대비 41% 크게 증가한 데 기인합니다. 또한 은행의 순이자 이익도 4% 증가했습니다.
은행의 상업 및 투자 은행 부문의 수익은 9% 증가하여 179억 달러에 달했습니다. 대출 수익만 전년 대비 11% 증가한 19억 달러를 기록했습니다. 투자 은행 수익도 전년 대비 46% 증가하며 인상적인 성장세를 보였습니다. 주식 인수 수익은 전년 동기 대비 56%, 전분기 대비 39% 급증했으며, 부채 인수 수익은 전분기 대비 1% 소폭 증가했지만 전년 동기 대비 51% 증가했습니다.
또한 인수합병(M&A) 수수료 수익을 포함한 자문 수수료는 전년 동기 대비 45%, 전분기 대비 31% 증가했습니다. 지난 6월, JP모건 이사회는 9%의 배당금 인상을 승인하며 은행의 재무 건전성과 향후 수익 잠재력에 대한 자신감을 드러냈습니다.
또 다른 최근 소식으로 JPMorgan Chase & Co는 2분기 수익이 25% 증가하여 181억 달러, 주당 6.12달러의 수익을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 주목할 만한 증가는 주로 투자 은행 수수료의 호조와 Visa와의 주식 교환 계약으로 인한 상당한 회계 이익에 힘입은 것입니다. 은행의 대출 사업도 번창하여 순이자 수익이 4% 증가한 229억 달러를 기록했습니다.
반면, Wolfe Research는 밸류에이션에 대한 우려로 JP모건 체이스의 주가를 아웃퍼폼에서 피어퍼폼으로 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 JP모건 체이스는 곧 있을 현대자동차의 인도 기업공개에 참여할 계획으로 금융 부문에서 중요한 역할을 계속하고 있습니다.
또한 JP모건 체이스는 미국 내 소비자 예금 점유율을 15%로 늘리고 신용카드 지출 점유율을 20%로 확대하는 것을 목표로 시장 점유율 확대에 주력하고 있습니다. 이는 금융 부문에서 회사의 궤적을 계속 형성하고 있는 최근의 발전 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:JPM)에 대한 CFRA의 목표주가 업데이트에 이어, InvestingPro 데이터는 은행의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 16.17% 증가한 JPMorgan의 견조한 매출 성장은 은행의 수익원을 효과적으로 확대할 수 있는 능력을 보여줍니다. 또한, 은행의 주가수익비율은 12.05로 수익 대비 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 같은 기간 주가수익비율은 0.55로 JP모건의 수익 성장이 시장에서 경쟁력 있는 가격으로 책정되고 있음을 나타냅니다.
JPMorgan은 13년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금 지급을 유지하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬으며, 두 가지 InvestingPro 팁은 JPMorgan의 강력한 실적과 향후 전망을 강조합니다. 또한 10명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하여 은행의 실적에 대한 긍정적인 분위기를 반영하고 있습니다.
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