수요일, BofA 증권은 Tele2 AB (TEL2B :SS) (OTC : TLTZY) 주식에 대한 입장을 조정하여 등급을 매수에서 중립으로 변경했습니다. 또한 목표 주가를 기존 SEK104.00에서 소폭 하락한 SEK102.00으로 수정했습니다. 이러한 움직임은 통신 회사의 강력한 실적 이후 나온 것입니다.
BofA 증권의 애널리스트는 일리아드가 키네빅으로부터 지분 인수를 완료한 것을 중요한 요인으로 꼽으며 이러한 결정의 근거를 제시했습니다. 이 거래는 이전에 Tele2의 주가에 불확실성을 불러일으켰으며, 이 거래가 해결되면서 애널리스트의 재평가에 영향을 미친 것으로 보입니다.
하향 조정에도 불구하고 새로운 목표 주가는 Tele2의 주가에 대해 비교적 안정적인 전망을 제시합니다. 애널리스트의 발언은 해당 통신주 중 가장 견조한 실적을 기록한 회사의 연간 실적을 지적한 것입니다. 그러나 단기 잉여현금흐름(FCF) 성장 가능성은 제한적인 것으로 보입니다.
Tele2의 배당 수익률 전망도 고려해야 할 사항으로, 2025년까지 6~7%의 수익률을 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 Tele2의 주식이 BofA 증권이 생각하는 공정 가치에 근접했음을 의미할 수 있으며, 이는 일반적으로 수익 전망 및 기타 투자 지표를 고려할 때 주식 가격이 적절하게 책정되었음을 의미합니다.
수익 추정치 측면에서 애널리스트의 견해는 컨센서스와 비교하여 스웨덴 시장의 잠재적 하락 가능성에 주목하면서 엇갈리고 있습니다. 이는 일부 재무 지표는 일반적인 기대치에 부합할 수 있지만 다른 지표는 기대에 미치지 못해 주식을 중립으로 하향 조정하는 데 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.
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