시카고 - 파생상품 및 증권 거래소 업계의 저명한 기업인 Cboe Global Markets, Inc.(CBOE:CBOE)가 2024년 6월 거래량 통계와 함께 2분기 계약당 수익/순수익 가이던스를 발표했습니다.
6월 거래량은 작년 같은 달과 비교했을 때 다양한 사업 부문에서 증가와 감소가 혼재했습니다. 특히 선물 계약이 18.8% 증가했고 일본 주식 거래량이 80.6% 크게 늘었습니다.
캐나다 주식도 28.4%의 견조한 성장세를 보였습니다. 그러나 멀티플 상장 옵션 계약은 4.0% 감소했고, 미국 주식 장내 및 미국 주식 장외 매칭 주식은 5.4% 감소했습니다.
Cboe Europe은 월간 시장 점유율 47%를 기록하여 2024년 4월의 이전 최고치인 46%를 뛰어넘는 주목할 만한 성과를 달성했습니다. 또한 Cboe Japan은 라이트 시장 점유율 5.5%로 분기별 신기록을 세우며 2분기 연속 시장 점유율 신기록을 달성했습니다. 또한 글로벌 FX는 일평균 명목 거래 금액이 477억 달러에 달해 분기 신기록을 세웠습니다.
또한, 다양한 금융 상품에 대한 2024년 2분기 예비 매출 가이던스를 제시했습니다. 예를 들어, 멀티플 상장 옵션은 계약당 평균 수익(RPC)이 0.063달러, 지수 옵션은 0.896달러가 될 것으로 예상됩니다. 선물 계약은 계약당 1.750달러의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 이 가이던스는 3개월 롤링 평균을 반영하며 1개월 시차를 두고 보고됩니다.
Cboe 글로벌 마켓은 전 세계에 고급 거래, 청산 및 투자 솔루션을 제공하기 위한 노력을 강조합니다. 이 회사는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주식, 파생상품, 외환, 디지털 자산에 걸쳐 글로벌 서비스를 제공하고 있습니다.
이 글의 정보는 Cboe 글로벌 마켓의 보도자료를 기반으로 합니다. 예상 RPC/순 캡처 지표는 추정치이며 변경될 수 있으며, 2024년 6월 30일로 끝나는 기간의 최종 RPC가 이러한 예상과 크게 다르지 않을 것이라고 보장할 수 없습니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기 순매출이 7% 증가한 5억5200만 달러, 조정 희석 주당 순이익이 13% 증가한 2.15달러를 기록했다고 CBOE 홀딩스가 발표했습니다. 파생상품과 데이터 및 액세스 솔루션 비즈니스가 이러한 성장에 크게 기여했습니다. 또한 CBOE는 디지털 자산 사업에 다시 집중하고 글로벌 청산 업무를 통합할 계획을 발표했습니다.
JP모건은 CBOE 홀딩스의 목표주가를 163달러에서 166달러로 상향 조정하고 주식 비중 축소(Underweight) 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 CBOE의 1분기 실적과 최신 거래 통계 발표에 따른 것입니다. 한편 로젠블랫 증권은 목표주가를 기존 200달러에서 205달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 최근의 발전은 CBOE 홀딩스가 올해를 힘차게 시작했음을 나타냅니다. 회사 경영진은 2024년 연간 조정 운영비 가이던스를 7억 9,500만 달러에서 8억 5,000만 달러 사이로 하향 조정했습니다. 이는 기록적인 거래량과 함께 활동의 상당한 증가를 의미합니다.
인베스팅프로 인사이트
시카고옵션거래소(CBOE) 글로벌 마켓(CBOE:CBOE)은 금융 환경을 탐색하면서 주주 수익에 대한 일관된 접근 방식을 보여줬습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 Cboe는 9년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 표명했습니다. 이는 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하는 가운데서도 15년 연속 배당금을 유지한 회사의 실적에서 더욱 강조됩니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때, Cboe는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 보고된 P/E 비율은 22.94입니다. 이는 수익 궤적을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한, 회사의 주가수익비율(PEG)은 0.14로 매력적인 수준이며, 성장 추정치를 고려할 때 투자 상승 여력이 있음을 시사합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 5.78% 감소한 것으로 보고되는 등 매출 성장에 어려움을 겪고 있지만, Cboe는 52.07%의 높은 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이러한 견고한 마진은 매출 대비 매출원가를 효율적으로 관리할 수 있는 회사의 능력을 반영합니다.
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