수요일 골드만 삭스는 Constellation Brands (NYSE:STZ)의 주식에 대한 신념 매수 등급을 유지했으며 목표 가격은 $ 300.00입니다. 이 회사는 올해 1분기 주당 순이익(EPS)이 3.57달러로 자체 및 컨센서스 예상치인 3.47달러와 3.46달러를 모두 상회했다는 점을 강조하며 회사의 견조한 출발을 인정했습니다.
맥주와 와인 제품으로 유명한 Constellation Brands는 특히 맥주 부문에서 맥주 출하량과 재고량, 영업 마진이 모두 증가하여 투자자들에게 긍정적인 서프라이즈를 선사했습니다. 이러한 실적은 회사의 주식 가치 상승에 기여할 것으로 예상됩니다. 강력한 매출 성장으로 맥주 부문에서 상당한 영업 마진을 달성했습니다.
그러나 와인 부문은 출하량과 영업 마진 모두에서 계속해서 부진한 실적을 보였습니다. 애널리스트들은 이번 경영 컨퍼런스를 통해 3분기(QTD)가 진행됨에 따라 고갈이 증가했는지 여부에 대한 인사이트를 얻고, 와인 사업의 지속적인 과제와 올해 남은 기간 동안 예상되는 맥주 마진 추세를 파악할 수 있기를 기대하고 있습니다. 앞서 경영진은 일부 분기에는 마진이 연간 가이던스인 39% 아래로 떨어질 수 있다고 시사한 바 있습니다.
이러한 견조한 실적에도 불구하고 Constellation Brands 경영진은 2025 회계연도 가이던스를 재확인하기로 결정했습니다. 이러한 움직임은 애널리스트들이 예상했던 것으로 회계연도 초기에 흔히 있는 일입니다. 그럼에도 불구하고 골드만 삭스는 Constellation Brands의 기본 비즈니스의 강점과 경영진의 성장 목표를 달성하기위한 명확한 경로를 고려할 때 지침은 보수적 인 것으로 간주됩니다. 골드만삭스가 다시 매수 등급을 부여한 것은 이러한 목표를 달성할 수 있는 회사의 역량에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 콘스텔레이션 브랜드는 특히 맥주 부문에서 괄목할 만한 성과를 보이고 있습니다. 이 회사는 맥주 판매량이 6.4% 증가하여 RBC Capital 및 Jefferies와 같은 회사의 분석가들이 예상한 수치를 뛰어넘었다고 보고했습니다. 회사의 조정 주당 순이익(EPS)도 3.57달러로 Visible Alpha의 컨센서스 추정치를 상회했습니다.
와인 및 주류 부문에서 어려움을 겪었음에도 불구하고 Constellation Brands는 다양한 긍정적인 평가를 받았습니다. 도이치뱅크는 보류 등급을 유지했고, CFRA는 투자의견을 보류에서 강력 매수로 상향 조정하여 목표 주가를 335달러로 올렸습니다. RBC 캐피탈과 제프리스도 긍정적인 등급을 유지했습니다.
운영 성과 외에도 Constellation Brands는 2억 4천만 달러 이상의 주식 환매를 완료하여 주주들에게 상당한 자본을 환원했습니다.
또한 멕시코의 양조장 확장이 거의 마무리 단계에 있으며, 멕시코 시칼리 양조장을 매각할 계획도 가지고 있습니다. 이 두 가지 개발은 모두 회사의 현금 흐름과 물량 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 회사의 현재 상태와 미래 전망을 반영하는 투자자가 주시해야 할 최근 개발 사항 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
컨스텔레이션 브랜드 (NYSE:STZ)는 골드만 삭스의 긍정적 인 전망과 일치하여 강력한 재정적 시작을 보여주었습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 9년 연속 배당금을 인상한 이 회사의 주주 환원에 대한 노력은 배당금의 지속적인 증가로 강조되고 있습니다. 일부 애널리스트는 향후 수익 기대치를 하향 조정했지만, 지난 12개월 동안 수익성이 유지되면서 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상되는 Constellation Brands는 주목할 가치가 있습니다.
InvestingPro 데이터는 시가총액이 472억 1,000만 달러, 주가수익비율이 27.49로 탄탄한 재무 프로필을 강조합니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 5.39% 성장하여 지속적인 비즈니스 확장을 보여주고 있습니다. 또한 매출 총이익률은 50.4%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 효율적인 운영과 비용 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다.
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