수요일에 Jefferies는 Constellation Brands (NYSE:STZ)의 주식에 대한 매수 등급을 재확인했으며 목표 주가는 310.00 달러입니다. 이 회사는 6.4 % 성장하여 거리의 예측치 인 6.0 %를 능가하는 맥주 고갈에서 회사의 강력한 성과를 강조했습니다. 컨스텔레이션 브랜드는 와인 및 주류 부문에서 어려움이 지속되고 있지만 총 매출이 기대치를 충족하는 견고한 분기를 보였습니다.
이 금융 서비스 회사는 2025 회계연도에도 Constellation Brands의 가이던스는 변함이 없으며, 맥주 마진 확대가 지속될 것이라고 언급했습니다. 맥주 마진은 259 베이시스 포인트 개선되어 예상을 뛰어넘었습니다. 와인 및 주류 부문의 지속적인 어려움에도 불구하고 가격 및 믹스 변화에 대한 의존도가 낮아져 감소폭이 다소 완화되었습니다.
Jefferies는 와인과 증류주가 계속해서 역풍에 직면하고 있지만, 현재의 소비자 약세를 고려할 때 맥주 감소가 모멘텀을 유지할 수 있을지에 초점을 맞추고 있다고 지적했습니다. 이 회사는 경영진이 신중한 낙관론을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 컨스텔레이션 브랜드는 동부 표준시 오전 10시 30분에 컨퍼런스콜을 통해 이러한 세부 사항에 대해 자세히 논의할 예정입니다.
Jefferies는 회사의 실적과 향후 전망에 대해 맥주 부문의 견고한 성장과 와인 및 증류주의 다소 부진한 실적 사이의 균형을 반영한다고 언급했습니다. 콘스텔레이션 브랜드는 경쟁이 치열하고 변화하는 주류 업계의 환경을 지속적으로 탐색하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로, Constellation Brands는 실적과 재무 전망에서 주목할 만한 진전을 보이고 있습니다. 회사의 1분기 실적은 특히 맥주 부문에서 예상치를 뛰어넘는 6.4%의 매출 증가를 기록하며 견조한 실적을 보였습니다.
이러한 견조한 실적에 힘입어 조정 주당순이익(EPS)은 3.57달러를 기록했으며, 이는 비저블 알파의 컨센서스 예상치인 3.46달러를 상회하는 수치입니다. 와인 및 주류 부문의 저조한 실적에도 불구하고 도이체방크는 컨스텔레이션 브랜드에 대한 투자의견을 보류로 유지했고, CFRA는 목표주가를 335달러로 상향 조정하며 투자의견을 보류에서 강매로 상향 조정했습니다.
씨티와 RBC 캐피털 마켓도 맥주 매출과 영업이익이 전년 대비 증가할 것으로 예상하며 긍정적인 등급을 유지했습니다. Constellation Brands의 멕시코 멕시칼리 양조장 매각 가능성과 멕시코 내 양조장 확장이 거의 마무리 단계에 있다는 점도 주목할 만한 소식입니다.
두 가지 모두 회사의 현금 흐름과 물량 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 최근의 발전은 다양한 분석 회사에서 지적한 것처럼 Constellation Brands의 현재 상태와 미래 전망을 한눈에 볼 수 있는 스냅샷을 제공합니다.
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