수요일, 도이치 뱅크는 회사의 1 분기 실적에 따라 Constellation Brands (NYSE:STZ)의 주식에 대해 보류 등급과 262.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사의 분석은보고 된 수치에 대한 다소 긍정적 인 반응과 2025 회계 연도 지침의 재확인을 강조했습니다.
컨스텔레이션 브랜드의 맥주 부문은 예상치인 6%보다 약간 높은 6.4%의 증가율로 예상을 뛰어넘는 회복세를 보였습니다. 맥주 매출 총이익은 전년 대비 100 베이시스 포인트 개선되었으며, 영업 마진은 40% 이상으로 도이치뱅크와 컨센서스 예상치를 모두 상회하는 견조한 수준을 유지했습니다.
또한, 법인 및 이자 비용은 25 회계연도에 대한 회사의 예상보다 낮은 추세로 보고되었으며, 이는 올해가 전개됨에 따라 주당 순이익을 높일 수 있는 잠재력을 제공할 것으로 보입니다.
반대로 와인 및 주류 부문은 매출과 마진이 모두 예상치에 미치지 못하면서 실적이 저조하여 연간 전망에 의구심을 불러일으켰습니다. 비지배지분 이익의 예상치 못한 증가는 법인세 및 이자 비용에서 나타난 일부 긍정적인 측면을 무효화할 수도 있습니다.
상반된 실적에도 불구하고, 자세한 내용은 아직 알려지지 않았지만 추가 현금 흐름을 창출할 수 있는 Constellation Brands의 멕시칼리 양조장 매각 가능성에 관심이 쏠리고 있습니다.
동부 표준시 오전 10시 30분에 예정된 컨퍼런스 콜에서는 맥주 부문의 최근 실적, 특히 5월과 6월의 고갈률, 추가적인 마진 개선 기회, 어려운 시장 상황 속에서 와인 및 증류주 사업을 활성화하기 위한 경영진의 전략이 중점적으로 논의될 예정입니다.
다른 최근 소식으로는 CFRA가 Constellation Brands에 대한 투자의견을 '보유'에서 '강력 매수'로 상향 조정하고 목표 주가를 335달러로 올렸습니다.
한편, Citi는 맥주 매출이 전년 대비 7~9% 증가하고 맥주 영업 이익이 8~10% 증가할 것으로 예상하면서 회사에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 반면, RBC 캐피털 마켓은 특히 맥주 부문에서의 성공적인 실적을 인정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
투자자들이 주목해야 할 최근 상황을 소개합니다.
인베스팅프로 인사이트
컨스텔레이션 브랜드의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 살펴보고자 하는 투자자를 위해 현재 인베스팅프로 데이터는 포괄적인 그림을 보여줍니다. 472억 8,000만 달러의 견고한 시가총액과 27.49의 P/E 비율로 업계에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다. 특히 9년 연속 배당금을 인상한 실적을 보유하고 있어 수익에 관심이 많은 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 것으로 보고되어 단기 운영을위한 안정적인 재정 기반을 나타냅니다.
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 5.39%였지만, 애널리스트 7명이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하는 등 애널리스트들은 기대치를 낮췄습니다. 그럼에도 불구하고 같은 기간 50.4%의 견고한 매출 총이익률에 힘입어 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다. 더 많은 인사이트와 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로 플랫폼은 투자 결정에 도움이 되는 추가 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 Pro 및 연간 또는 2년 Pro+ 구독을 최대 10% 할인받을 수 있으며, Constellation Brands가 높은 수익 가치 평가 배수로 거래되는 이유와 그 의미를 알아볼 수 있습니다.
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