월요일, 레이크 스트리트 캐피털 마켓은 스시 레스토랑 체인인 쿠라 스시 USA (NASDAQ:KRUS) 주가를 $ 93.00에서 $ 72.00로 낮추었습니다. 회사는 주식에 대한 보류 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이 조정은 회사의 단기 실적에 대한 우려와 어려운 소비자 지출 환경의 광범위한 영향에 대한 대응으로 이루어졌습니다.
특히 신규 매장 확장 측면에서 쿠라 스시의 장기 성장 잠재력을 인정했습니다. 그러나 신규 매장 오픈과 관련된 비용과 소비자 지출 감소가 2024 회계연도 3분기 재무 성과에 부정적인 영향을 미친 것으로 보입니다. 이러한 요인들은 2024 회계연도 4분기와 2025 회계연도에도 계속해서 실적에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
레이크 스트리트 캐피털 마켓츠는 2024 회계연도에 비교 매출 성장률이 한 자릿수로 둔화되고, 4분기에는 마이너스 비교 매출이 예상됨에 따라 투자 심리가 변화하고 있다고 지적했습니다. 또한 새로 오픈한 사업장의 사업 규모가 과거 수준에 미치지 못하는 것으로 알려지면서 우려를 더하고 있습니다.
이 회사는 소비자 지출의 반등과 신규 유닛의 성공적인 램프 업이 투자자의 신뢰를 개선하기 위해 필요하다고 제안합니다. 목표주가 하향 조정에도 불구하고 Lake Street Capital Markets는 현재 투자의견의 근거로 밸류에이션과 예상보다 부진한 단기 실적을 언급하며 Kura Sushi USA Inc.에 대해 보류 등급을 유지하고 있습니다.
최근의 다른 뉴스에서 Kura Sushi USA Inc.는 여러 애널리스트 보고서의 대상이 되었습니다. 크레이그 할럼은 쿠라 스시의 목표 주가를 130달러에서 120달러로 낮추면서도 여전히 '매수' 추천을 유지했습니다.
이러한 조정은 주로 캘리포니아 시장에서의 예상치 못한 판매 부진으로 인해 회사의 3분기 예비 재무 실적이 기대에 미치지 못했기 때문입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 쿠라 스시는 곧 새로운 매장을 오픈할 계획이며, 3분기에는 레스토랑 수준의 마진을 20% 가까이 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 최근의 다른 상황으로, Citi는 3분기 동일 매장 매출이 0.6%의 완만한 성장세를 보인 후 목표 주가를 101달러에서 79달러로 낮추면서 중립 등급을 유지했습니다.
투자 회사 Piper Sandler는 쿠라 스시의 독특한 기술 활용을 언급하며 중립 등급과 114달러의 목표 주가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 그러나 이 회사의 주가는 이미 동종 업계에 비해 상당한 프리미엄이 붙어 있다고 지적했습니다.
2024 회계연도 2분기에 쿠라 스시는 총 매출 5,730만 달러와 비슷한 3%의 매출 성장을 기록했습니다. 해당 분기의 영업 손실과 순손실에도 불구하고 부채가 없는 탄탄한 현금 상태를 유지하고 있으며, 회계연도 말까지 13~14개의 신규 레스토랑을 오픈할 계획입니다. 이것이 쿠라 스시의 최근 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
레이크 스트리트 캐피털 마켓이 쿠라 스시 USA (NASDAQ:KRUS)에 대한 목표 가격을 수정함에 따라 InvestingPro를 통해 회사의 재무 지표와 시장 성과에 대해 자세히 살펴보면 투자자에게 추가적인 컨텍스트를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 현재 7억 8,555만 달러로 시장에서의 입지를 반영하고 있습니다. 어려운 경제 환경에도 불구하고 쿠라 스시는 인상적인 매출 성장을 달성했으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 30.45%의 증가율을 보여 잠재적인 회복력과 운영 효율성을 보여주고 있습니다.
그러나 회사의 주가수익비율은 무려 436.2에 달해 밸류에이션에 대한 우려를 불러일으킬 수 있는 높은 수익 배수를 보이고 있습니다. 이는 회사가 4.29의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점에서 더욱 입증됩니다. 보다 긍정적인 측면에서, InvestingPro 팁 중 하나는 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 근본적인 강점과 성장 궤도에 대한 시장의 신뢰를 나타내는 신호일 수 있다는 것입니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 주식 변동성, 수익성 예측 및 부채 수준에 대한 통찰력을 포함하여 쿠라 스시에 대한 추가 팁을 제공합니다. 회사의 재무 상태와 주식 성과를 종합적으로 이해할 수 있는 총 16가지의 추가 인베스팅프로 팁이 제공됩니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하려면 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.