목요일, TD Cowen은 제너럴 밀스 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 70달러에서 65달러로 낮추고 보류 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 제너럴 밀스가 최근 수익 보고서를 통해 물량 증대를 위한 투자 확대 계획을 발표한 데 따른 것으로, 이는 광범위한 식품 부문의 거래 패턴에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
식품 업계의 선행 지표로 여겨지는 General Mills는 4분기 주당 순이익(EPS)이 1.01달러로 예상치인 0.97달러를 상회했다고 발표했습니다. 그러나 회사의 유기적 매출은 기대에 미치지 못하여 6%의 감소세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 2025 회계연도를 물량 성장을 촉진하기 위한 대규모 투자 기간으로 지정할 계획이며, 비용 절감으로 인플레이션 압력을 상쇄할 수 있을 것으로 예상되는 만큼 EPS는 보합세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
투자 확대 결정과 그에 따른 EPS 영향에 따라 TD Cowen은 제너럴 밀스 주식의 가치를 재평가하게 되었습니다. 목표주가 하향 조정은 회사가 투자 전략에 착수함에 따라 단기 재무 성과에 대한 우려를 반영한 것입니다.
제너럴 밀스의 투자 계획에 대한 시장의 반응과 다른 식품 주식에 미칠 영향은 아직 지켜봐야 합니다. 그럼에도 불구하고 투자 확대를 통해 생산량을 늘리려는 제너럴 밀스의 노력은 다가오는 회계연도의 실적을 좌우할 수 있는 전략적 움직임입니다.
다른 최근 소식으로는 제너럴 밀스가 4분기 실적을 발표했는데, 재무 상황이 엇갈렸습니다. 특히 브라질과 중국에서 유기적 매출이 10% 감소하는 등 해외 시장에서 어려움을 겪었습니다. 그러나 브랜드 커뮤니케이션 및 혁신 지출을 늘리고 쿠폰 지출을 20% 증가시켜 볼륨을 개선할 계획으로 25 회계연도를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
제프리 하밍(Jeffrey Harmening) CEO는 2025년에도 가격과 볼륨이 성장에 동등하게 기여할 것으로 예상하면서 회사의 시장 전략에 자신감을 드러냈습니다. 또한 투자 증가에도 불구하고 총 마진은 소폭 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 제너럴 밀스는 성장을 위한 내부 투자, 배당금 인상, 10억~15억 달러 범위의 잠재적 M&A를 포함한 자본 배분 우선순위를 설명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
제너럴 밀스(GIS)가 투자 주도형 성장을 목표로 삼고 있는 만큼 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 고려하는 것이 중요합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 제너럴 밀스의 시가총액은 356억 7,000만 달러이며, 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 13.14로 매력적인 수익 배수 14.75에 거래되고 있습니다. 이는 회사가 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 4년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금을 유지한 공격적인 자사주 매입과 일관된 배당금 지급 실적을 통해 경영진의 자신감이 반영되고 있다고 강조합니다. 또한 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 하향 조정했지만, 지난 12개월 동안 수익성을 유지해왔으며 올해도 수익성에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.
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