목요일에 Roth / MKM은 Kroger Co (NYSE:KR), 중립 등급을 되풀이하고 회사 주식에 대한 목표 주가 $ 50.00를 유지했습니다.
이 결정은 크로거의 1분기 실적에 따른 것으로, 회사에 따르면 식료품 부문이 예상보다 나은 실적을 보이며 완만한 상승세를 보였다고 합니다. 하지만 연료 부문에서 수익성이 떨어지고 건강 및 웰빙 부문에서 실망스러운 결과를 보였습니다.
크로거의 1분기 실적은 전년 동기 대비 일관성을 보였으며 2분기에도 비슷한 기대치가 예상됩니다. 하반기는 개선될 것으로 예상됩니다. 이 회사의 분석에 따르면 크로거는 기대에 부응했지만 경쟁업체의 공격적인 가격 전략으로 인해 향후 크로거의 영업 성장에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 있습니다.
이 평가는 회사에서 매수 등급을 보유한 월마트(NYSE:WMT)가 2021년 1월부터 식품 부문에서 가격 경쟁력에서 선두를 달리고 있다고 지적합니다. 다른 소매 업체들이 가격 롤백 및 인하를 시행하는 것으로 표시되는 이러한 경쟁 환경은 운영이 개선되기 시작할 것으로 예상되는 Kroger의 가이드 운영 변곡점에 도전이 될 수 있습니다.
이 회사의 지역 소비자 물가 지수(CPI) 연구는 소매 식품 업계의 가격 역학을 강조하면서 이 평가를 뒷받침합니다. 경쟁업체들이 가격 경쟁력에 초점을 맞추고 있는 가운데, 특히 가격 전략과 시장 점유율 유지 효과와 관련하여 Kroger의 재무 성과와 시장 입지가 면밀히 검토되고 있습니다.
결론적으로, 크로거는 식료품 부문에서 기대 이상의 실적을 달성했지만 시장 경쟁 심화가 운영 전망에 미치는 영향에 대한 우려가 남아 있습니다. 이 회사의 거듭된 중립 등급과 안정적인 목표 주가는 소매 부문의 경쟁 압력을 헤쳐나갈 수 있는 크로거의 능력에 대한 신중한 전망을 반영합니다.
최근의 다른 소식으로는 지속적인 인플레이션으로 인해 저렴한 식료품 옵션을 찾는 쇼핑객의 증가에 힘입어 Kroger의 1분기 동일 매장 매출이 월스트리트의 예상치를 뛰어넘었다는 것입니다. 이러한 추세는 가정식 식료품으로의 전환과 함께 Kroger의 매출 증가에 중요한 역할을 했습니다.
이 회사는 연료비를 제외한 동일 매출이 0.5% 증가하여 애널리스트의 평균 예상치인 0.13% 성장을 크게 상회했습니다. 한편, 크로거는 연간 동일 매장 매출 및 조정 이익 전망을 유지하여 올해 남은 기간 동안 꾸준한 실적 전망을 나타냈습니다.
애널리스트 측면에서는 에버코어 ISI가 크로거에 대해 아웃퍼폼 등급을 재차 부여했으며, 상당한 상승 여력이 있을 것으로 예상하는 긍정적인 입장을 보였습니다. 텔시 어드바이저리 그룹도 이 회사의 전략적 이니셔티브와 성장 전망을 언급하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 웰스파고는 크로거의 시장 지위와 성장 가능성에 대한 새로운 신뢰를 나타내며 투자의견을 비중확대(Overweight)로 상향 조정했습니다.
최근 크로거는 식품 소매 부문에서 앨버트슨 컴퍼니즈(Albertsons Companies Inc.)와의 합병 제안을 수정하여 166개 매장을 C&S 홀세일 그로커스에 추가로 매각하는 등 전략적 행보를 보이고 있습니다. 이러한 움직임은 반독점 우려를 해소하고 합병에 대한 규제 당국의 승인을 확보하기 위한 것입니다.
2024년 크로거의 주당 순이익(EPS) 가이던스는 중간 시점에서 4.40달러이며, EBIT 성장 재개와 자사주 매입 실행을 고려할 때 2025년에는 5달러를 초과할 가능성이 있습니다. 수익 전망은 안정적인 궤도를 따르고 있으며 2024년에는 1억 5,039만 달러가 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
경쟁업체의 공격적인 가격 전략으로 인해 경쟁이 치열한 소매업계를 헤쳐나가는 Kroger (NYSE:KR)는 회사의 재무 안정성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면, 크로거의 시가총액은 364억 5,000만 달러로 시장에서 탄탄한 입지를 유지하고 있습니다.
회사의 주가수익비율은 16.76이며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 10.49로 현재 수익률에서 잠재적 가치가 있음을 나타냅니다. 또한 2024 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 1.2 %의 완만 한 증가율로 크로거의 지속적인 매출 성장은 시장의 어려움에도 불구하고 상승 모멘텀을 유지할 수있는 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 또한 크로거가 18년 연속 배당금을 인상하고 19년 연속 배당금 지급을 유지해 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다고 밝혔습니다. 또한 분석가들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 지난 12개월 동안 수익성이 좋았습니다. 이러한 수익성과 배당 안정성에 대한 실적은 치열한 경쟁 속에서 회사의 미래를 염려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다.
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