화요일, JPMorgan은 목표주가를 56.00 유로에서 68.00 유로로 낮추고 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지하면서 칼 자이스 메디텍 AG (AFX :GR) (OTC : CZMWY)에 대한 기대치를 조정했습니다.
이 수정은 회사가 3분기 실적 발표에 앞서 2024 회계연도 하반기 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 전망치를 크게 낮춘다는 이익 경고를 발표한 이후에 이루어졌습니다.
이 회사의 주가는 급락세를 보이며 월요일에 20% 하락 마감했습니다. 재무 전망의 하향 조정은 시장 예상치보다 더 큰 폭으로 이루어졌으며, 하반기 EBIT 전망치도 40% 이상 하향 조정되었습니다. 이러한 움직임은 이전에 회사의 재무 성과가 하향 조정될 것으로 예상했던 JP모건의 우려와 일치합니다.
회사의 전망치 조정에도 불구하고 JPMorgan은 비중 축소 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이 회사는 지속적인 위험을 보고 있으며 2025 회계연도 및 중기 기대치에 대한 추가 하향 조정을 예상하고 있습니다.
이러한 상황에 대응하여 JPMorgan은 칼 자이스 메디텍의 주당 순이익(EPS) 추정치를 2024 회계연도에는 22%, 2025 회계연도에는 19% 낮췄습니다.
이러한 수정된 추정치로 인해 현재 칼 자이스 메디텍의 주가는 2024년과 2025년 예상 수익의 각각 35배와 27배로 평가되고 있습니다. JPMorgan은 계속해서 이 밸류에이션이 도전적이라고 보고 있으며, 회사의 향후 재무 성과에 대해 신중한 전망을 제시하고 있습니다.
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