금요일, 에버코어 ISI는 버티브 홀딩스(NYSE: VRT) 주가에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 종전 95달러에서 105달러로 상향 조정하고 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 개별 솔루션에 집중하는 경쟁사에 비해 Vertiv의 종합적인 솔루션을 주요 장점으로 강조했습니다.
전체 데이터 인프라 스펙트럼에 걸쳐 모든 범위의 냉각 및 전력 관리 솔루션을 제공하는 Vertiv의 능력이 중요한 차별화 요소로 꼽혔습니다. 여기에는 액체 및 공기 냉각 시스템, 열 제거 및 재사용 장치, 증발 장치, 전력 관리 솔루션 제품군이 포함됩니다. 이 회사는 서버 OEM이 액체 냉각 제품을 도입하고 있지만 일반적으로 특정 구성 요소에 국한되어 있는 반면, Vertiv의 광범위한 포트폴리오와는 다르다고 강조합니다.
또한 업계에서 서비스가 점점 더 중요한 차별화 요소가 되고 있다고 지적합니다. 버티브는 라이프사이클 서비스를 제공할 뿐만 아니라 유지보수 또는 긴급 상황 발생 시 며칠이 아닌 몇 시간 내에 엔지니어를 고객 현장에 신속하게 배치할 수 있는 역량을 자랑합니다.
Vertiv의 경영진은 전년도 가을 애널리스트 데이에서 발표한 20% 이상의 조정 영업 마진 목표를 달성하기 위해 몇 가지 방법을 모색했습니다. 여기에는 운영 지출 레버리지, 가격 대비 긍정적인 환경, 특히 조달 및 제조 프로세스의 생산성 개선 등이 포함됩니다.
또한 경영진의 마진 목표는 중립적인 서비스 조합을 가정하고 있지만, AI 배포에 따른 서비스 비율이 증가하면 마진 확대에 상당한 도움이 될 수 있다고 지적합니다. 에버코어 ISI는 아웃퍼폼 등급을 재차 강조하며 향후 2~3년 내 6.50달러 이상의 잠재적 주당순이익(EPS)을 기준으로 150달러의 강세 목표주가를 제시했습니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 1분기에 매출이 8% 증가하고 모든 지역에서 주문이 급증하는 등 견고한 재무 성과를 달성했다는 것입니다. Vertiv의 조정 영업이익은 2억 4,900만 달러에 달했으며, 회사는 자사주 매입 프로그램을 시작하면서 연간 가이던스를 상향 조정하여 12%의 유기적 성장과 17.7%의 영업 마진을 예상했습니다.
Citi는 액체 냉각 기술을 포함한 열 및 전력 부문에서 Vertiv의 강력한 입지를 강조하며 주식에 대한 '매수' 등급을 유지했습니다. 또한 이 회사는 주당 순이익 성장 가속화에 기여할 수 있는 지속적인 마진 확대 가능성을 강조했습니다.
RBC Capital은 버티브의 AI 기반 비즈니스 성과 플랫폼의 성공적인 도입을 높이 평가하며 버티브에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다. 이 회사는 2027 회계연도까지 버티브가 '룰 오브 40'을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
오펜하이머는 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 2024년 1분기 실적에 따라 Vertiv의 목표 주가를 98달러로 상향 조정했습니다. 지난 두 달 동안 Vertiv의 AI 관련 프로젝트 파이프라인은 두 배로 증가했으며, 특히 AI 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있음을 강조했습니다.
이러한 최근의 발전은 시장에서의 강력한 입지와 데이터 센터 서비스에 대한 급증하는 수요를 활용할 준비가 되어 있음을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co.)(뉴욕증권거래소: VRT)가 에버코어 ISI의 긍정적인 관심을 받고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 상황을 더욱 강조하고 있습니다. 버티브의 시가총액은 356억 8,000만 달러로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 이 부문에서 버티브의 입지를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.27% 증가한 매출 성장률은 주목할 만하며, 이는 사업 운영이 건전하게 확장되고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 올해 Vertiv의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 6명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정하면서 투자자들의 신뢰가 높아지고 있는 것으로 보입니다. 또한, 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 펀더멘털을 고려하는 투자자들에게는 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다.
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