금요일에 도이치 뱅크는 B & M European Value Retail SA (BME :LN) (OTC : BMRRY) 주가를 이전 £ 6.30에서 £ 6.60으로 낮추어 목표 주가를 조정했습니다. 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 수정은 회사의 단기 거래 전망에 대한 신중한 입장을 반영하며, 특히 1 분기에 약한 유사 제품 (LFL) 매출 성장이 예상되는 1 분기에 대한 신중한 입장을 반영합니다.
도이치뱅크의 애널리스트는 제품 제공의 개선, 높은 매장 내 표준, 효과적인 비용 관리 등을 언급하며 B&M의 지속적인 강점과 경쟁력 있는 입지를 인정했습니다.
이 애널리스트는 B&M에 대한 투자 초점이 LFL 매출 성장보다는 신규 매장 공간의 기여로 이동하고 있다고 언급했습니다. 이러한 변화는 투자자들이 현재 LFL 수치, 특히 마이너스일 때 민감하게 반응하고 이러한 수치를 미래로 멀리 예측하는 경향이 있기 때문에 중요한 의미를 갖습니다.
은행의 수정된 전망에는 2025 회계연도에는 4%, 2026 회계연도에는 6% 감소하는 등 B&M의 주당 순이익(EPS) 전망치가 하향 조정되었습니다. 이러한 조정은 마진 압박으로 이어질 수 있는 1분기 거래 실적 약세가 예상되기 때문입니다. 이러한 요인에도 불구하고 도이치뱅크는 현재 진행 중인 매수 추천에 반영된 바와 같이 주식의 가치를 계속 보고 있습니다.
목표주가 조정은 이전 실적에 대한 높은 기대치에 직면한 어려운 비교 기간 중에 이루어졌습니다. 애널리스트의 의견에 따르면 1분기에 일시적인 침체가 예상되지만 B&M의 장기적인 전망은 여전히 긍정적이라고 합니다.
투자자와 시장 전문가들은 B&M의 향후 거래 업데이트를 모니터링하여 이러한 예측의 정확성과 예상되는 마진 압박을 관리하면서 소매 영역을 계속 확장할 수 있는 회사의 능력을 측정할 것입니다.
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