수요일, 로젠블랫은 크라우드스트라이크 홀딩스(나스닥: CRWD)의 목표 주가를 415달러에서 420달러로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 사이버 보안 회사의 분기 실적은 예상을 뛰어넘는 것으로 주요 금융 분야에서 상당한 성장을 보여주었습니다.
크라우드스트라이크는 순 신규 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 22% 증가했고 매출은 33% 급증했다고 보고했습니다. 또한 영업이익률은 21.6%, 잉여현금흐름(FCF) 마진은 35%로 수익성 지표도 마찬가지로 견고했습니다.
이러한 결과는 CrowdStrike 플랫폼 전반에 걸친 광범위한 수요와 높은 승률, 그리고 다양한 포인트 제품을 Falcon 플랫폼에 통합한 Falcon 플렉스 라이선스 모델의 긍정적인 영향에 기인합니다.
2분기에 대한 회사의 전망은 지속적인 성장 잠재력을 보여주는 기록적인 파이프라인을 통해 견고해 보입니다. 크라우드스트라이크의 재무 성과는 사이버 보안 업계에서 두드러지는데, ARR 33% 성장, 매출 33% 증가, 견고한 영업 마진, 2025 회계연도 예상 FCF 마진 31%에서 33% 사이를 기록할 것으로 예상됩니다.
이러한 강력한 지표와 업데이트된 가이던스를 바탕으로 Rosenblatt는 2024년과 2025년 회계연도에 대한 추정치를 수정했습니다.
이 회사의 애널리스트는 크라우드스트라이크의 탁월한 재무 실적과 성장 잠재력을 매수 등급을 재차 부여하고 목표 주가를 상향 조정한 근거로 꼽았습니다.
다른 최근 소식으로, 사이버 보안 회사인 CrowdStrike Holdings는 2025 회계연도 1분기에 전년 대비 큰 폭으로 성장한 견고한 실적을 발표했습니다.
매출은 팩트셋의 컨센서스 예상치를 상회했으며, 예상보다 7.7% 높은 연간 순 신규 반복 매출(ARR)을 달성했습니다.
특히 크라우드스트라이크의 ARR은 전년 대비 33% 증가한 36억 5,000만 달러로 최고치를 기록했습니다. 회사의 잉여현금흐름(FCF)은 매출의 35%에 해당하는 3억 2300만 달러를 기록했으며, 영업이익과 마진, 순이익, 주당순이익도 사상 최대치를 기록했습니다.
캔터 피츠제럴드는 비중 확대 등급과 목표주가 400달러를 유지한 반면, 미즈호 증권은 비교기업 멀티플 하락을 이유로 목표주가를 370달러로 낮췄습니다.
TD Cowen은 400달러의 목표 주가를, RBC Capital은 420달러의 목표 주가와 함께 Outperform 등급을 유지했습니다. 이러한 평가는 크라우드스트라이크의 뚜렷한 시장 지위와 향후 성장 잠재력을 강조합니다.
8개 이상의 모듈을 포함한 거래가 전년 대비 95%의 성장률을 기록하는 등 플랫폼 채택이 증가하면서 회사의 인상적인 성장을 뒷받침했습니다.
경영진이 2025 회계연도에 대한 전망치를 상향 조정하기로 결정하면서 2분기 가이던스를 상향 조정한 것도 긍정적인 신호였습니다. 이러한 최근의 발전은 크라우드스트라이크의 지속적인 성과와 시장 입지를 엿볼 수 있는 대목입니다.
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