수요일, Citi는 48.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로 Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI). 회사가 매출과 매출 총이익이 컨센서스를 상회하는 1분기 실적을 발표 한 후 주가는 약 13% 하락했습니다. 이러한 하락은 주로 회사의 2분기 가이던스가 기대에 미치지 못했고, 2024 회계연도 가이던스의 하단이 소폭 상승한 것에 기인합니다.
이 회사는 분기 초에 제품 미스로 인해 어려움을 겪었고, 느리게 움직이는 재고를 정리하기 위해 판촉 활동을 강화했습니다. 이러한 전략으로 인해 평균 소매단가(AUR)가 1% 감소할 것으로 예상했던 가이던스와는 달리 보합세를 보일 것으로 예상했습니다. 그럼에도 불구하고 분기가 진행됨에 따라 매출과 AUR은 개선되는 모습을 보였습니다.
씨티는 비용 절감, 브랜드 및 운영 레버리지, 유리한 제품 비용 역학에 힘입어 예상되는 매출 총이익 증가로 인해 2분기의 주당 순이익(EPS)이 예상치를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 브리저튼 테마 제품, 고급 향수, 남성용, 립, 헤어, 세탁 제품 등 새로운 제품 라인의 출시가 2분기 매출 실적 향상에 기여할 수 있습니다.
배스 앤 바디 웍스의 전체 마진 이야기는 3분기에 발생할 것으로 경영진은 예상하는 매출의 긍정적인 변화에 달려 있습니다. 씨티의 입장은 현재 시장 수준에서 주식의 위험/보상 균형을 재평가하기 전에 빠르면 2분기에 나타날 수 있는 매출 개선의 명확한 신호가 필요하다는 점을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:BBWI), 회사의 주식이 현재 13.35의 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며 단기 수익 성장 잠재력에 비해 저평가 될 수 있음을 시사하는 낮은 P / E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 주식의 매력적인 밸류에이션 메트릭을 강조하는 InvestingPro 팁과도 일치합니다. 또한 최근 주가 하락에도 불구하고 지난 6개월 동안 총 28.7%의 수익률을 기록하며 상당한 주가 상승세를 보여 투자자들의 신뢰가 반등할 가능성이 있음을 시사했습니다.
고려해야 할 또 다른 InvestingPro 팁은 52년 연속 배당금을 지급한 이 회사의 오랜 배당금 지급 기록입니다. 이는 특히 현재 배당 수익률 1.77%를 고려할 때 소득 중심 투자자에게 안심할 수 있는 요소가 될 수 있습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 회사의 유동성 포지션은 견고하여 현재의 소매 환경을 탐색하는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
재무적 관점에서 보면, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 43.56%로, 어려운 상황에서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 역량을 잘 보여주고 있습니다. 또한 애널리스트들은 같은 기간 16.03%의 높은 자산 수익률에 힘입어 올해도 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있습니다.
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