수요일, 미즈호 증권은 크라우드 스트라이크 홀딩스 (NASDAQ:CRWD), 목표 주가를 이전 390 달러에서 370 달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 재확인하면서 목표 주가를 390 달러로 낮추었습니다. 이 회사의 결정은 소프트웨어 부문의 많은 사람들이 격동적인시기에도 불구하고 긍정적 인 평가를받은 CrowdStrike의 1 분기 실적에 따른 것입니다.
크라우드스트라이크의 총 연간 반복 매출(ARR)은 36억 5천만 달러로 전년 대비 33.4% 증가했으며, 애널리스트들이 예상한 약 33%의 성장률을 뛰어넘었습니다. 이러한 성장은 부분적으로는 신흥 모듈의 강력한 성과에 기인합니다. 경영진은 샬롯 AI 기술에 대한 견고한 수요를 강조하고 거래 마찰을 줄이는 데 있어 팔콘 플렉스 프로그램의 효과에 주목했습니다.
경영진은 2025 회계연도에 대한 전망치를 상향 조정하기로 결정하면서 2분기에 대한 가이던스도 긍정적인 신호였습니다. 미즈호는 크라우드스트라이크의 클라우드 플랫폼을 성공의 중요한 요인으로 꼽으며, 크라우드스트라이크의 차별화된 시장 지위와 독보적인 시장 진출 전략에 주목했습니다.
또한 핵심 엔드포인트 보안 제품을 넘어 크라우드스트라이크의 사업 범위가 확장되고 있다는 점도 인정했습니다. 또한 30% 이상의 잉여 현금 흐름(FCF) 마진으로 회사의 재무 건전성을 강조했습니다. 또한, 미즈호는 크라우드스트라이크가 성장하는 제너레이티브 AI 트렌드의 잠재적 수혜자가 될 것으로 보고 있습니다.
목표주가를 하향 조정했음에도 불구하고 미즈호는 여전히 낙관적인 입장을 유지하며, 그 근거로 비교기업 멀티플의 하락을 꼽았습니다. 목표주가 하향 조정은 현재 시장 환경에서 성장주에 대한 광범위한 재평가가 이루어지는 가운데 보다 보수적인 밸류에이션을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권이 목표주가를 조정하면서 크라우드스트라이크 홀딩스에 대한 신뢰를 재확인한 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태를 종합적으로 파악할 수 있는 정보를 제공합니다. 시가총액 739억 1,000만 달러의 탄탄한 시가총액을 자랑하는 CrowdStrike의 성장 궤적은 여전히 인상적입니다. 회사의 매출은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 36.33% 성장하며 크게 증가했으며, 이는 회사 실적에 대한 미즈호의 긍정적인 전망과 일치합니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 올해 크라우드스트라이크의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 수익성 전망에 대해 투자자들을 안심시킬 수 있다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 성장과 혁신에 대한 지속적인 투자를 지원할 수 있는 강력한 유동성 포지션을 나타냅니다. 이러한 인사이트는 InvestingPro에서 제공되는 14 가지 자세한 팁과 함께 투자자가 CrowdStrike 지분에 대해 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
지난 한 주 동안 주가가 눈에 띄게 하락하여 총 수익률이 12.57 % 감소했지만 6개월 가격 총 수익률은 27.87 %로 주식의 탄력성과 회복 가능성을 보여주었습니다. 812.99의 높은 주가수익비율은 높은 수익 배수를 반영하는 것으로, 밸류에이션에 민감한 투자자에게는 고려할 만한 포인트입니다. 이러한 메트릭을 더 자세히 살펴보고 추가 인사이트에 액세스하는 데 관심이있는 사람들을 위해 InvestingPro는 풍부한 정보를 제공하며, 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다.
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