월요일, 투자 회사 인 Maxim Group은 Amplitech Group Inc. (NASDAQ: AMPG)의 재무 전망을 조정하여 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 6.00에서 $ 9.00로 낮추면서 여전히 주식에 대한 매수 등급을 추천했습니다. 이 회사는 2024년 매출 전망치 하향 조정과 조정 EBITDA 손실 추정치 확대를 이유로 2024년 예상치를 수정했습니다.
업데이트된 예상치에는 2024년 2분기 매출 추정치가 당초 440만 달러에서 전분기 대비 31% 증가한 300만 달러로 하향 조정되었습니다. 또한 같은 기간의 조정된 EBITDA 손실은 이전 추정치(70만 달러)보다 확대된 90만 달러로 예상됩니다. 또한 2024년 연간 매출 전망치는 전년 대비 41% 성장한 2,200만 달러로 하향 조정되어 기존 3,500만 달러에서 크게 감소할 것으로 예상됩니다.
또한 수정된 추정치에는 2024년 조정된 EBITDA가 200만 달러로, 당초 600만 달러에서 9%의 마진에 해당하는 금액이 반영되었습니다. 2024년 일반회계기준 주당순이익은 기존 예상치인 0.36달러에서 0.35달러의 손실로 낮아졌지만, 2024년에는 손익분기점 현금 흐름에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 2024년 하반기에는 여전히 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
단기적인 조정에도 불구하고 맥심 그룹은 2025년 매출 전망치를 전년 대비 105% 증가한 4,500만 달러로 유지하며 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 또한 2025년 조정 EBITDA는 1,000만 달러, 마진율은 22%, GAAP 주당순이익은 0.62달러로 예상하고 있습니다. 새로운 목표주가 6.00달러는 2025년 기업가치/EBITDA 배수 5.8배를 반영한 할인현금흐름(DCF) 분석에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
앰플리텍 그룹(NASDAQ: AMPG)은 최근 맥심 그룹의 조정에 반영된 것처럼 어려운 시기에 직면해 있습니다. 이러한 상황을 고려할 때 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 보다 포괄적인 이해를 얻기 위해 InvestingPro의 추가 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 AMPG의 시가총액은 1117만 달러로, 현재 시장에서 회사의 규모를 보여줍니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안의 가격/장부 비율은 0.5로 낮은 수준입니다. 이는 장부가에 비해 주식이 잠재적으로 저평가되어 있음을 의미할 수 있으며, 이는 목표주가 하향 조정에도 불구하고 맥심 그룹의 지속적인 매수 등급과 일치합니다.
그러나 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 25.22% 감소한 AMPG의 매출 성장률은 하락세를 보이고 있습니다. 분기별 매출 성장률도 2024년 1분기에 44.23%로 크게 하락했습니다. 이러한 수치는 맥심 그룹의 매출 전망치 하향 조정과 조정된 EBITDA 손실 추정치의 근거를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁의 관점에서 보면 두 가지 핵심 사항이 눈에 띕니다. 첫째, AMPG의 순이익은 올해 증가할 것으로 예상되며, 이는 최근의 재정적 부담에도 불구하고 잠재적 턴어라운드의 신호가 될 수 있습니다. 둘째, 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 2025년에 대한 회사의 긍정적인 전망을 뒷받침할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 중장기적으로 실현될 수 있는 AMPG의 근본적인 기회를 시사합니다.
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