월요일, Needham은 센티넬원(NYSE: S) 주식의 목표 주가를 조정하여 이전 31달러에서 25달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 SentinelOne이 성과와 좌절이 혼합 된 1분기 실적을보고 한 후 나온 것입니다.
이 사이버 보안 회사의 1분기 매출은 전년 동기 대비 40% 증가한 1억 8,630만 달러로 컨센서스 예상치를 3% 상회했습니다.
그러나 전년 대비 35% 증가한 7억 6,220만 달러의 연간 반복 매출(ARR)은 회사 자체 가이던스를 충족하지 못했습니다.
이번 분기에는 최근 인수한 피나클원이 크게 기여했는데, 피나클원은 당초 예상보다 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 Cloud, Data Lake, Identity와 같은 신규 제품이 신규 연간 계약 가치(ACV)의 40%를 차지했습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 2024 회계연도의 수정 전망은 31% 성장을 반영하여 매출 가이던스가 약 350만 달러 감소한 8억 8천만~8억 1천 5백만 달러 범위로 소폭 감소하는 등 다소 호의적이지 않았습니다.
이러한 조정은 거시경제적 요인과 새로운 최고 수익 책임자(CRO)의 시장 진출(GTM) 전략의 전환에 기인합니다.
센티넬원의 경영진은 회계연도 하반기에 더 강력한 신규 비즈니스 성장을 달성할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
이러한 낙관론은 신규 제품의 성과, 성장하는 판매 파이프라인, 전환율 개선, 최근 GTM 변경으로 인한 긍정적인 지표를 기반으로 합니다.
목표주가가 낮아졌음에도 불구하고 니덤은 회사의 회복과 성장 가능성에 대한 믿음을 반영하여 주식에 대한 매수 등급을 재확인합니다.
인베스팅프로 인사이트
Needham의 최근 센티넬원(NYSE: S)에 대한 목표주가 조정에 이어, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 포괄적인 그림을 제공합니다. 2024년 4분기 기준 시가총액이 52억 7천만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 47.13%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 SentinelOne은 사이버 보안 부문에서 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다. 그러나 회사의 P/E 비율은 -14.52로 현재 수익성이 높지 않음을 나타냅니다. 이는 지난 12 개월 동안 회사가 수익을 내지 못했음을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 또한 주식이 과매도 영역에있을 수 있음을 시사하며 RSI는 투자자에게 잠재적 인 반등 기회를 나타냅니다. 또한 지난 3개월 동안 주가가 39.68% 하락했는데, 이는 올해 수익성에 대한 애널리스트의 예측에 반영된 것처럼 회사의 턴어라운드 능력을 믿는 사람들에게는 매수 기회가 될 수 있습니다. 더 자세한 분석과 추가 팁을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공하며, 현재 추가 팁은 https://www.investing.com/pro/S 에서 확인할 수 있습니다.
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