목요일, 도이치 뱅크는 테넷 헬스케어 (NYSE:THC) 주식에 대한 강세 입장을 유지하면서 목표 주가를 이전 $126에서 $150로 인상하고 매수 등급을 유지했습니다.
이 조정은 수정 된 가치 평가 접근 방식을 반영하며, 이제 회사는 이전의 혼합 가치 평가 방법에서 변경된 의료 회사의 2025 년 EBITDA 예상치에 8.3 배의 배수를 적용합니다.
이 은행의 애널리스트들은 새로운 목표 주가가 이 분야의 주요 경쟁사인 HCA 헬스케어에 비해 1.7배 할인된 가격이라고 언급했습니다.
이전 밸류에이션은 2025년 예상 수치에 EV/EBITDA(소수 지분 제외) 배수 8배와 P/E(소수 지분 제외) 배수 15.5배를 결합한 것이었습니다. 단일 밸류에이션 지표로의 전환은 테넷 헬스케어의 현재 재무 전망을 기반으로 합니다.
애널리스트는 테넷 헬스케어가 이번 분기에 예상치를 뛰어넘는 실적을 내고 가이던스를 상향 조정하면 2025년 EBITDA 추정치가 추가로 수정될 수 있다고 언급했습니다.
이러한 시나리오는 두 회사 간의 레버리지 배수가 수렴함에 따라 HCA 헬스케어와의 밸류에이션 격차가 좁혀질 수 있습니다.
도이치뱅크는 테닛 헬스케어의 주가가 연초 이후 크게 상승했음에도 불구하고 여전히 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
이 은행의 전망은 다음 분기의 회사 실적에 달려 있으며, 이는 향후 밸류에이션과 시장 인식에 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자들은 다음 분기 업데이트가 주가 상승의 잠재적 촉매제가 될 수 있는 만큼 회계연도를 헤쳐나가는 테닛 헬스케어의 행보를 예의주시하고 있습니다.
시장의 기대치를 초과하고 재무 가이던스를 조정할 수 있는 회사의 능력은 새로 설정된 가격 목표를 향한 궤적을 결정하는 데 중요한 요소가 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
도이치뱅크의 최근 테넷 헬스케어에 대한 강세 입장은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 강조하는 여러 지표에 의해 뒷받침되고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 테넷 헬스케어의 시가총액은 128억 5천만 달러, 주가수익비율은 5.08로 수익에 비해 주가가 저평가되어 있는 것으로 나타났습니다. 또한 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 7.4 %의 견고한 매출 성장을 보여 주었으며 같은 기간 동안 총 이익 마진 38.53 %를 유지했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 테넷 헬스케어의 피오트로스키 점수는 9점으로 매우 건전한 재무 상태를 나타냅니다. 또한 경영진의 공격적인 자사주 매입과 높은 주주 수익률은 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다. 14명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 상향 조정하고, 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하는 밸류에이션을 고려할 때 투자자들은 은행의 수정된 목표 주가를 고려할 때 이러한 인사이트가 특히 중요하다고 생각할 수 있습니다.
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