목요일, BTIG는 EnerSys (NYSE:ENS)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 매수에서 중립으로 변경했습니다. 이는 EnerSys의 4분기 실적 발표에 따른 것으로, 이 회사는 조정 주당 순이익(EPS)이 2.08달러로 예상 범위의 상단에 부합하는 것으로 보고했습니다.
이 회사의 주가는 장중 한때 약 10% 상승했습니다. EnerSys는 또한 2025 회계연도 첫 가이던스를 통해 36억 7,500만 달러에서 38억 2,500만 달러 사이의 매출과 8.55달러에서 8.95달러 범위의 조정 EPS를 예측했습니다.
에너시스는 2025 회계연도 1분기 말까지 인수가 완료될 것으로 예상되는 휴대용 전력 솔루션 민간 제조업체인 Bren-Tronics의 인수를 보류 중이라고 발표했습니다. Bren-Tronics는 2023 회계연도에 약 1억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025 회계연도 1분기의 매출 가이던스는 8억 6,000만 달러에서 9억 달러로, 조정 주당순이익은 1.93달러에서 2.03달러로 예상됩니다.
조정 총 마진은 전년 동기 대비 약 310 베이시스 포인트 증가하여 현재 약 28%를 기록했습니다. 이러한 개선은 부분적으로 인플레이션 감소법(IRA) 세금 공제의 혜택에 기인하며, 이는 EnerSys에 연간 1억 2천만 달러에서 1억 6천만 달러의 매출원가(COGS) 유입을 제공할 것으로 예상됩니다. 또한 EnerSys의 데이터 센터 비즈니스는 2분기 연속 약 10% 성장하여 회사 전체 매출의 약 10%를 차지하며 지난 회계연도 4분기의 8%에서 증가했습니다.
BTIG는 전기화, 자동화, 데이터 센터 확장, 5G 등 여러 가지 세속적 순풍으로 인해 장기적으로 유리한 입지를 확보하고 있음을 인정하면서도 중립적인 입장을 취한 이유로 밸류에이션 우려를 꼽았습니다.
인베스팅프로 인사이트
BTIG가 에너시스의 주식 등급을 조정한 후, 현재 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려할 때 투자자들에게 미묘한 그림을 제시합니다. 시가총액이 43억 3,000만 달러, 주가수익비율이 16.29인 에너시스는 시장에서 적정 수준의 수익 배수로 평가되고 있는 것으로 보입니다. 특히 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 12.48로 예상되어 단기 수익 대비 성장 가능성이 높으며, 이는 단기 수익 성장 대비 낮은 주가수익비율을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나에 부합하는 것입니다.
또한 InvestingPro 데이터에 따르면 배당 수익률은 0.92%로, 12년 연속 배당금 지급을 유지해온 이 회사의 주주 환원 노력을 반영하고 있습니다. 주주 수익률에 대한 이러한 노력은 에너시스의 높은 주주 수익률을 지적한 InvestingPro 팁에서 더욱 잘 드러납니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 잠재적 투자자에게 높은 수준의 재무 안정성을 제공한다는 사실에서 회사의 재정적 의무 관리 능력을 알 수 있습니다.
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