화요일에 KeyBanc Capital Markets는 자동화 테스트 장비의 선도적 인 공급 업체 인 Teradyne (NASDAQ:TER), 목표 가격을 이전 $ 140에서 $ 149로 인상하여 목표 가격을 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지합니다.
이번 조정은 반도체 테스트의 주기적 회복과 발전에 대한 기대감을 반영한 것으로, 2025 회계연도 이후 테라다인의 핵심 비즈니스에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
매출의 대부분을 자동화 반도체 테스트 시스템에서 창출하는 Teradyne은 전반적인 반도체 시장 약세와 3나노 기술로의 전환 지연으로 인해 반도체 테스트 사업에서 어려움을 겪고 있습니다.
또한 이 회사의 산업용 로봇 시장도 약세에 직면해 있습니다. 이러한 압박에도 불구하고 키뱅크는 전통적인 반도체 최종 시장이 점진적인 U자형 회복세를 보일 것으로 예상하며, 이는 AI 관련 기기에 대한 투자자들의 관심 증가로 더욱 가속화될 수 있을 것으로 전망합니다.
이번 목표치 상향 조정은 3nm 노드 전환과 패키징의 발전이 향후 회계연도에 테라다인의 핵심 세미 테스트 사업에 도움이 될 것으로 예상되는 등 현재 진행 중인 경기 순환 회복에 대한 회사의 긍정적인 시각에 근거한 것입니다.
키뱅크의 목표주가 149달러는 2025 회계연도 및 2026 회계연도 주당 순이익 추정치에 각각 33.0배와 24.0배의 멀티플을 적용한 것입니다.
키뱅크의 논평은 반도체 자본 장비, 정밀 의료, 산업, 항공우주 및 방위 등 다양한 시장의 공급업체로서 테라다인과 MKSI의 역할을 강조하고 있습니다.
특히 MKSI는 반도체 제조 공정과 첨단 패키징의 상당 부분에 관여하고 있습니다. 최근 약 50억 달러 규모의 부채에 대한 이자 비용 절감을 위해 전환사채 발행을 완료했습니다.
앞으로 키뱅크는 다양한 애플리케이션에서 칩의 통합이 증가하고 인공지능/머신러닝, 전기화, 사물인터넷, 친환경 에너지와 같은 특정 수요 동인의 증가로 인해 반도체 수요가 성장 궤도에 따라 재편될 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Teradyne (NASDAQ:TER)의 시가 총액은 21.57 억 달러이며 P / E 비율은 49.35로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안의 회사의 매출은 26 억 5,800 만 달러로 매출 성장이 11.89 % 감소했습니다. 매출 감소에도 불구하고 회사는 57.16 %의 매출 총 이익률을 유지하여 어려운 시장 상황에서 수익성을 유지할 수있는 능력을 강조했습니다.
인베스팅프로 팁은 지난 한 주 동안 테라다인이 9.76%의 총 수익률로 상당한 수익을 올렸으며, 애널리스트들은 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 재무 전망에 대한 잠재적 낙관론을 나타내고 있다고 강조합니다. 또한, 현재 주가는 52주 최고가의 98.62% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 주식에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 더 많은 인사이트를 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/TER 에서 테라다인에 대한 15가지 인베스팅프로 팁을 추가로 확인할 수 있습니다.
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