화요일, 베어드는 JP모건 체이스(NYSE:JPM)에 대한 전망을 조정하여 은행의 목표 주가를 기존 175달러에서 185달러로 올렸습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대한 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 업데이트는 JPMorgan이 최근 투자자의 날을 맞아 2024 회계연도 순이자이익(NII) 가이던스를 발표하면서 예상보다 약간 높은 수치를 제시한 데 따른 것입니다. 예상치 이내로 증가했지만 투자심리에 큰 영향을 미치지는 않았습니다. 베어드의 분석에 따르면 시장은 이미 가이던스 업데이트를 예상하고 있었다고 합니다.
또한 JP모건의 자본 시장에 대한 보수적인 전망도 발표 당일 주가 하락에 영향을 미쳤을 수 있다고 지적했습니다. 투자자의 날의 또 다른 관심사는 주식 환매에 관한 논의였는데, 은행은 현재 가격으로 주식을 환매하는 데 관심이 없다고 밝혔습니다.
베어드의 논평은 이날 주가 약세의 잠재적 요인으로 예상보다 짧은 CEO 교체 일정을 강조했습니다. 이 회사는 자사주 매입에 대한 JP모건의 입장에 동의하며, 장부가의 약 2.25배에 달하는 가격으로 주식을 매입하는 것이 가장 효과적인 자본 활용이 아닐 수 있다는 데 동의했습니다.
베어드는 이 문제에 대한 성명을 마무리하면서 JP모건 주식의 위험/보상 프로필이 현재로서는 은행의 탄탄한 사업에도 불구하고 특별히 매력적이지 않다는 견해를 밝혔습니다. 업데이트된 목표주가는 JP모건의 재무 전망에 대한 신중하지만 약간 더 낙관적인 견해를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:JPM)에 대한 베어드의 수정된 전망에 이어, InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 JPMorgan의 시가총액은 5,616억 4,000만 달러로 견고한 것으로 나타났습니다. 밸류에이션의 핵심 지표인 이 은행의 주가수익비율은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정했을 때 현재 11.44로 매력적인 수준입니다. 이는 JP모건이 단기 수익 성장에 비해 낮은 가격에 거래되고 있음을 시사하며, 가치 지향적 투자자가 관심을 가질 수 있는 InvestingPro 팁입니다.
베어드는 중립 등급을 유지하고 있지만, JP모건이 13년 연속 배당금을 인상하고 54년 동안 배당금을 유지하며 주주 수익률에 대한 의지를 보여준 강력한 실적을 보여줬다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한, 최신 데이터 기준 은행의 배당 수익률은 2.35%이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.0%의 괄목할 만한 배당금 증가율을 기록했습니다. 이러한 수치는 소득을 중시하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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