화요일, 심믹 코퍼레이션(NASDAQ:SHIM)은 크레이그 할럼 애널리스트에 의해 투자의견이 매수에서 보류로 하향 조정되었습니다. 이 건설 회사의 1분기 실적이 기대에 미치지 못하면서 이러한 변화를 촉발했습니다. 시믹은 신규 프로젝트의 시작이 더디고 비용 초과와 법률 비용 증가로 어려움을 겪었습니다. 이러한 문제로 인해 2024년 마진 가이던스를 낮게 예상하게 되었습니다.
회사의 프로젝트 수주잔고는 전 분기에 비해 감소했으며, Shimmick 프로젝트의 장부 대비 청구 비율은 0.6배를 기록했습니다. 애널리스트는 하반기에 활동이 증가할 가능성이 있다고 조심스럽게 낙관했습니다.
하지만 1분기 실적으로 인해 시믹은 리볼빙 신용 시설에 대한 약정을 위반했으며 현재 면제를 협상 중입니다. 또한 10분기 보고서 제출이 지연되고 있습니다.
시믹은 대차대조표 문제를 해결하기 위해 2분기 중 4,000만 달러 규모의 비핵심 자산 매각을 완료할 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트는 물 인프라 부문에 대한 긍정적인 전망을 인정하고 대규모 벤처에 비해 덜 위험하다고 인식되는 중소규모의 물 중심 프로젝트로의 전략적 전환을 지지했습니다.
이러한 전략적 움직임에도 불구하고 회사는 주식 재진입을 고려하기 전에 관망하는 접근 방식을 채택했습니다. 애널리스트는 시믹의 밸류에이션이 현재 EBITDA의 11배에 달하는 상황에서 실행, 실적, 수주잔고, 밸류에이션 개선이 필요하다고 지적했습니다.
이번 하향 조정은 회사가 운영 및 재무 건전성 개선의 가시적 인 징후를 보여줄 때까지보다 보수적 인 입장을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
최근 크레이그 할럼 애널리스트에 의한 심믹 코퍼레이션(NASDAQ:SHIM)의 신용등급 강등은 인베스팅프로의 지표와 인사이트에 의해 더욱 입증되었습니다. 현재 시가총액이 9,349만 달러이고 수익성이 낮다는 것을 반영하는 주가수익비율이 마이너스인 심믹의 재무 건전성은 위태로워 보입니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 13.04% 감소했으며, 매출 총이익률은 0.05%에 불과했습니다. 이는 심믹의 마진 가이던스에 대한 애널리스트의 우려와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Shimmick이 낮은 수익 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하지 않는다고 강조합니다. 이러한 인사이트는 애널리스트의 신중한 견해와 시믹이 개선된 재무 성과를 보여줄 필요성과 일치합니다.
게다가 지난 3개월 동안 주가가 40% 이상 크게 하락하고 가격 변동성이 커서 안정성을 추구하는 투자자들이 시믹에 투자하지 않을 수도 있습니다. 중형 수자원 프로젝트에 전략적으로 집중하는 것은 올바른 방향으로 나아가는 단계일 수 있지만, 단기 부채가 유동 자산을 초과하기 때문에 회사의 재무적 기동성은 제한적입니다.
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