화요일, Stifel은 Chuy 's Holdings의 목표 주가를 $ 32에서 $ 36로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:CHUY).
이번 조정은 Chuy의 주당 순이익(EPS)이 0.42달러로 Stifel과 컨센서스 예상치인 0.36달러를 모두 상회한 데 따른 것입니다. 실적 호조에도 불구하고 Chuy's는 동일 레스토랑 매출(SRS)이 5.2% 감소하여 Stifel이 예상한 4.0% 감소와 컨센서스 예상치인 3.6% 감소보다 더 큰 폭으로 하락했습니다.
Chuy's Holdings는 18.8%의 견고한 레스토랑 마진 실적으로 Stifel의 예상치인 18.2%와 컨센서스 추정치인 18.1%를 상회하는 회복력을 보여주었습니다. 그러나 분기 대비 비슷한 매출은 2.2% 감소한 것으로 보고되었습니다. 이 회사는 1.82달러에서 1.87달러 사이를 예상하는 올해 EPS 가이던스를 다시 제시했습니다.
이러한 전망은 2024년 하반기에 전년도의 어려움이 진정되고, 새로운 오프프레미스 이니셔티브가 자리를 잡으며, 새로운 메뉴가 고객의 관심을 끌면서 추세가 개선될 것이라는 기대에 근거한 것입니다.
2024년에 6~8개의 신규 레스토랑을 오픈하여 유닛 개발을 가속화하는 것을 목표로 확장 계획에 전념하고 있습니다. 경영진의 자신감은 2025년에 10%의 성장률을 달성할 것으로 예상하며, 이 성장의 상당 부분이 회사의 핵심 시장에서 나올 것으로 예상하는 것에서도 잘 드러납니다.
스티펠은 단기적으로 유사한 매출 추세가 약화됨에 따라 Chuy's Holdings의 2024년 EPS 추정치를 기존 추정치인 1.87달러에서 소폭 하향 조정한 1.85달러로 수정했습니다.
새로운 12개월 목표 주가 32달러는 더 높은 무위험 이자율에 대한 조정을 반영한 것이라고 회사 측은 분석했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Chuy 's Holdings (NASDAQ:CHUY)를 둘러싼 재무 건전성과 시장 정서를 조명합니다. 이 회사의 시가총액은 4억 9,020만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 더욱 매력적인 14.89의 P/E 비율로 조정되는 16.52에 거래되고 있습니다. 이는 같은 기간 0.46의 PEG 비율과 함께 Chuy's가 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 가격에 거래되고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적인 자사주 매입에 참여하면서 회사에 대해 낙관적이라는 것을 나타냅니다. 이는 종종 경영진이 회사의 가치와 미래 전망에 대한 믿음을 가지고 있다는 신호입니다. 또한 일부 애널리스트들이 향후 수익 전망을 하향 조정했음에도 불구하고 Chuy's Holdings는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무 안정성을 나타내는 긍정적인 지표입니다.
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