목요일, Stifel은 MAXIMUS, Inc.(NYSE: MMS)에 대한 전망을 조정하여 회사의 목표 주가를 $105.00에서 $110.00로 인상하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 MAXIMUS의 2 회계 분기 조정 주당 순이익 (EPS)이 1.57 달러로 컨센서스 추정치 인 1.30 달러와 Stifel의 자체 예측치 인 1.27 달러를 상회 한 후보고 된 조정 주당 순이익에 따른 것입니다. 매출도 예상치인 12억 9,000만 달러보다 높은 13억 5,000만 달러로 예상치를 상회했습니다.
이러한 강력한 재무 성과는 의료 장애 검사와 메디케이드 재결정 건수의 증가에 기인한 것으로, MAXIMUS는 시장과 스티펠의 예측을 모두 뛰어넘는 실적을 달성할 수 있었습니다. 이러한 견조한 실적에 힘입어 회사 경영진은 올해 들어 두 번째로 가이던스를 상향 조정했으며, 조정 주당순이익(EPS) 중간값 7.5% 증가, 매출 1.5% 포인트 증가, 잉여 현금 흐름(FCF) 7.7% 증가 등의 조정을 단행했습니다.
이러한 긍정적인 전망에 따라 맥시무스는 3분기에 2천만 달러의 자사주를 재매입했으며, 이는 회사의 강력한 FCF 기대치와 1.7배에 달하는 순 레버리지 포지션에 힘입어 이루어진 조치입니다. 스티펠의 분석에 따르면 맥시무스는 중기적으로 약 12%의 조정 영업 마진을 달성할 것으로 예상되며, 이는 회계연도 24년의 약 10.6%에서 증가한 수치입니다.
이 회사의 애널리스트들은 맥시무스가 한 자릿수 중반의 유기적 성장과 함께 마진 전망을 개선할 수 있다면 시장은 더 높은 수익과 회사의 멀티플 확장을 기대할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 낙관적인 평가는 맥시무스의 지속적인 재무적 성공과 주식 성과에 대한 스티펠의 자신감을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 MAXIMUS, Inc.(뉴욕증권거래소: MMS)의 시가총액은 51억 달러, P/E 비율은 21.82로, 투자자들이 회사의 수익을 고려할 때 합리적이라고 생각할 수 있는 밸류에이션을 나타냅니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 약 49억 8,000만 달러로 5.35%의 성장률을 기록했으며, 이는 스티펠이 강조한 강력한 재무 성과와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 맥시무스가 올해 순이익 성장을 보일 것으로 예상하며, 이는 스티펠의 재무 가이던스 상향 조정을 보완합니다. 또한 20년 연속 배당금을 유지해온 회사의 실적과 1.43%의 현재 배당 수익률은 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 더 많은 인사이트를 얻고자 하는 투자자를 위해 MAXIMUS의 재무 건전성과 전망에 대한 심층 분석을 제공하는 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다.
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