금요일, TD Cowen은 Expedia Group Inc (NASDAQ:EXPE), 목표 주가를 이전 $ 165에서 $ 130로 낮추고 주식을 계속 매수 등급으로지지하면서. 이번 조정은 총 예약량(GBV)이 3% 증가하며 기대치를 충족한 1분기 실적에 따른 것입니다.
견조한 광고 수익과 비용 절감으로 인해 매출과 EBITDA가 예상치를 상회했습니다. 애널리스트는 B2B(기업 간 거래) 부문이 성장을 주도하고 있는 반면, B2C(기업과 소비자 간 거래) 부문은 둔화되고 있다고 지적했습니다.
익스피디아의 2분기 실적은 회복세를 보일 것으로 예상되지만, Vrbo 브랜드의 시장 점유율 하락과 Hotels.com의 실적 부진으로 인해 목표치에 미치지 못할 것으로 예상됩니다. 또한 연간 가이던스를 수정하여 최고 매출은 4~9% 증가하고 마진은 안정적일 것으로 예상했습니다. 이는 대규모 감원과 B2C 광고 및 할인, B2B 부문의 수익 공유에 대한 지속적인 투자에도 불구하고 달성한 성과입니다.
이러한 상황을 고려하여 TD Cowen은 익스피디아의 2024년 EBITDA 추정치를 5% 하향 조정했으며, 주당순이익(EPS)은 11%, 잉여현금흐름(FCF)은 18% 더 크게 하향 조정했습니다. 새로운 목표 주가 130달러는 주식 보상을 조정한 2024년 예상 잉여현금흐름의 13배에 근거한 것으로, 기존 목표 주가 165달러에서 하향 조정된 것입니다.
이 보고서는 익스피디아가 B2C 사업에서 직면한 어려움과 온라인 여행 시장의 경쟁 압력을 반영한 것입니다. 이러한 장애물에도 불구하고 매수 등급을 유지한 것은 주식의 잠재적 성과에 대한 긍정적인 전망이 지속될 것임을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
익스피디아 그룹 (NASDAQ: EXPE)은 역동적 인 시장 환경을 탐색하고 있으며 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 성과와 전망에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가총액 154억 4,000만 달러의 익스피디아는 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 더 매력적인 15.25로 조정되는 20.36의 P/E 비율에 거래되고 있습니다. 이는 0.11에 불과한 PEG 비율로 보완되며, 이는 현재 P/E 비율 대비 수익 성장의 잠재력을 나타냅니다.
같은 기간 매출 총이익률도 88.39%를 기록해 운영의 효율성을 보여주고 있습니다. B2C 경기 둔화에 대한 우려에도 불구하고 익스피디아는 작년에 50.26%의 주가 총 수익률을 기록하며 강력한 수익률을 보여 주가의 탄력성과 투자자들의 매력을 강조했습니다.
인베스팅프로 팁은 주주 가치를 높일 수 있는 전략적 움직임인 회사의 공격적인 자사주 매입과 높은 주주 수익률에 주목합니다. 또한, 익스피디아의 부채 수준은 적정 수준으로 향후 성장 및 투자 전략에 유연성을 제공합니다. 익스피디아의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 InvestingPro는 더 많은 팁을 제공하며, PRONEWS24는 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 제공합니다.
전반적으로, 익스피디아는 경쟁 압박에 직면해 있지만, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 탄탄한 펀더멘털과 전략적 재무 관리를 갖춘 회사의 모습을 보여주며 단기적인 시장 변동을 넘어서려는 투자자들에게 잠재적인 기회를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.