금요일, 골드만 삭스는 JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) $ 229.00의 꾸준한 목표 가격과 함께. JPMorgan은 1분기 주당 순이익(EPS)이 4.44달러로 골드만삭스와 비저블 알파 컨센서스 데이터의 예상치인 각각 4.25달러와 4.18달러를 상회했다고 발표했습니다. 다양한 비핵심 항목에 대한 조정 후 핵심 주당순이익은 4.79달러로 예상치를 약간 상회했습니다.
회사의 분기 실적은 22.7%의 핵심 유형 보통주 수익률을 기록했으며, 이는 컨센서스 예상치보다 1.05% 높았고 경영진의 중기 ROTCE 가이던스인 17%를 크게 상회하는 수치입니다. FRC 거래로 인해 재무가 강화되어 매출에 17억 달러, 순이익에 0.7억 달러, 자기자본수익률(ROE)이 1% 포인트 증가했습니다.
순이자이익(NII)이 컨센서스를 0.4% 하회하고 순이자마진(NIM)이 5베이시스포인트 하락했지만 JP모건은 예금 비용과 잔액에서 개선세를 보였습니다.
JPMorgan의 핵심 효율성 비율은 컨센서스 예상치를 85베이시스포인트 상회했습니다. 또한 분기 중 28억 달러의 자사주를 환매했으며 보통주자본비율(CET1)은 최소 요건인 12.4%를 훨씬 상회하는 15.0%를 기록했습니다.
JPMorgan 경영진은 2024년 순이자 수익 가이던스를 약 900억 달러로 유지했는데, 이는 시장 예상치와 일치하지만 골드만삭스의 예상치인 926억 달러에는 미치지 못하는 수치입니다.
이 은행은 2024년 비용 가이던스를 약 910억 달러로 상향 조정했는데, 증가분의 4분의 3이 7억 5천만 달러의 연방예금보험공사(FDIC) 특별 평가에 기인한 것이라고 언급했습니다.
골드만삭스는 NII 가이던스의 기본 가정, 자본 시장 전망, 향후 2년간의 잠재적 효율성 개선, 오피스 상업용 부동산 이외의 신용 정상화에 대한 기대 등 여러 측면에 대한 추가 세부 사항을 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건체이스(NYSE:JPM)가 1분기 견조한 실적을 발표하고 골드만삭스가 매수 등급을 유지함에 따라 투자자는 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 5,612억 9,000만 달러로 강세를 보이고 있으며, 주가수익비율은 12.07로 단기 수익 성장에 비해 양호한 밸류에이션을 보이고 있습니다. 2.32%의 배당 수익률과 13년 연속 배당금 인상이라는 주목할 만한 이력을 통해 주주 수익률에 대한 JP모건의 노력이 분명하게 드러납니다. 또한 주가는 낮은 가격 변동성과 지난 한 해 동안 58.55%의 상당한 수익률로 52주 최고치에 근접하며 회복력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 JP모건이 54년 연속 배당금을 유지해 온 은행업계의 저명한 기업이라고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하며 최근 수익 보고서에 반영된 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 JP모건의 실적과 잠재력에 대한 종합적인 시각을 제공하는 14가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
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