금요일, Citi는 JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) 주가는 $ 200.00 목표 주가를 유지하면서 중립적 인 입장을 유지했습니다. 이 회사의 분석은 Citi의 예상치를 28 센트, 컨센서스 추정치를 42 센트 초과 한 핵심 충당금 전 순이익 (PPNR)에 대한 JPMorgan의 보고서에 따른 것입니다.
이러한 실적 호조는 순이자이익(NII)과 수수료를 포함한 탑 라인의 강세와 특히 비보상 부문에서 예상보다 낮은 비용에 기인합니다.
JPMorgan은 시장 제외 NII 가이던스를 10억 달러 상향 조정하여 약 890억 달러로 상향 조정했습니다. 그러나 이 업데이트는 시장의 기대에 미치지 못했고, 이로 인해 JPMorgan 주가는 장 초반 약세를 보였습니다.
시장 참가자들은 최근 선물 곡선의 변화로 인해 NII 예상치가 더 크게 증가할 것으로 예상했습니다. 씨티는 JP모건의 새로운 가이던스에 반영된 금리 인하 횟수가 아직 불분명하다고 지적했습니다.
또한 은행은 조정된 비용 가이던스를 수정하여 약 910억 달러로 10억 달러 증가했습니다. 이러한 변화는 주로 연방예금보험공사(FDIC)의 특별 평가 증가에 따른 비용 증가에 기인합니다.
이러한 조정에도 불구하고 JPMorgan의 순상각(NCO)은 62 베이시스포인트로 2023년 4분기의 68 베이시스포인트에 비해 개선되었습니다. 한편, 부실채권(NPL)은 77억 달러로 전분기 대비 약 11% 증가하여 전분기 대비 소폭의 준비금 방출이 보고되었습니다.
JPMorgan의 보통주자본1(CET1) 비율은 15%로 안정적으로 유지되어 전분기와 변동이 없었습니다. 이 재무 건전성 지표는 은행의 경제적 스트레스를 견딜 수 있는 능력을 나타내는 지표로 투자자들이 면밀히 모니터링하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:JPM)를 고려하는 투자자를 위해 현재 InvestingPro 데이터에 따르면 이 은행의 시가총액은 5612억9000만 달러로 금융 업계에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 조정 주가수익비율(P/E)은 11.72로, 같은 기간 PEG 비율이 0.34에 불과해 단기 수익 성장에 비해 매력적인 가치로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가 될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 JP모건이 13년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금을 유지하면서 신뢰할 수 있는 배당금 지급 기업이라는 명성을 유지해 왔다는 점을 강조합니다. 이러한 일관성은 인컴 중심의 투자자에게 중요한 요소입니다. 또한 은행 업계에서 주목할 만한 기업으로 인정받고 있으며, 지난 한 해 동안 58.55%의 가격 총 수익률을 기록하는 등 높은 수익률을 기록했습니다(제공된 날짜 기준).
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