화요일에 UBS는 Perimeter Solutions SA (NYSE:PRM), 목표 가격을 이전 $ 6.50에서 $ 7.00로 올렸습니다. 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이번 조정은 2024년 화재 시즌에 대한 계약을 체결하지 못한 Compass Minerals의 발표 이후 이루어진 것으로, 포트리스 난연제 제품 라인에 대한 계약을 확보하지 못했습니다.
컴파스 미네랄과 계약을 체결하지 못함에 따라 UBS는 페리미터 솔루션에 대한 기대치를 수정했습니다. 2024년 시즌에는 경쟁이 줄어들 것으로 예상되는 가운데, 회사는 Perimeter Solutions의 제품 판매량과 가격이 모두 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 회사의 예상 상각전영업이익(EBITDA)은 7% 상승한 1억 6,900만 달러로 설정되었습니다.
컴파스 미네랄은 자사의 포트리스 염화마그네슘 기반 공중 난연제 제형이 가까운 시일 내에 사용되지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이러한 정보로 인해 UBS는 2025~2026년 Perimeter Solutions의 가격 예상치를 한 자릿수 중반의 인상률로 조정했는데, 이는 과거 인상률과 일치하며 경쟁 심화 가능성으로 인해 이전에 예상했던 한 자릿수의 낮은 인상률보다 높은 수준입니다.
단기적으로 긍정적인 조정에도 불구하고 UBS는 난연제 사업의 장기적인 전망에 대해서는 신중한 입장을 표명했습니다. 이 회사는 추세선 성장 궤적보다는 '평균으로의 복귀'를 예상하고 있습니다. 이 접근 방식은 2023년 화재 시즌의 부진에서 회복될 것으로 예상되는 2024년 EBITDA가 전년 대비 75% 증가하여 전년 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 예측합니다.
UBS는 더 멀리 내다보면서 페리미터 솔루션의 연평균 성장률(CAGR)을 6%로 모델링했습니다. 수정된 목표주가 $7.00은 이러한 업데이트된 추정치와 가정을 반영한 것이며, 주식에 대한 회사의 입장은 중립을 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
Perimeter Solutions SA (NYSE:PRM)는 지난 3 개월 동안 58.11 %의 상당한 수익률로 시장에서 견고한 성과를 보였습니다. InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 회사의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 전망에 대한 경영진의 자신감을 나타낼 수 있으며 최근 주식 상승에 기여했을 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 현재 시가총액이 1억 5,000만 달러이고 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율이 11.23인 페리미터 솔루션은 수익에 비해 합리적인 가치를 인정받고 있는 것으로 보입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 당면한 부채를 감당할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 보여줍니다.
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