금요일, Citi 애널리스트들은 뉴욕 증권거래소에서 NYSE:HP 티커로 거래되는 Helmerich & Payne 주식을 중립에서 매수로 등급을 상향 조정했습니다. 이와 함께 목표가도 기존 $33.00에서 $40.00로 상향 조정되었습니다.
Citi의 등급 상향 결정은 KCA 거래 종료 후 Helmerich & Payne의 상당한 잉여현금흐름(FCF) 수익률에 대한 기대와 함께 이루어졌습니다. 애널리스트는 2024년 2분기부터 KCA의 EBITDA가 35% 하락할 가능성에도 불구하고 약 13%의 수익률을 예상하고 있습니다. KCA의 EBITDA에 대한 불확실성에도 불구하고, 애널리스트는 시장이 이미 주가에 더 부정적인 시나리오를 반영했다고 보고 있습니다.
애널리스트는 KCA 거래 완료와 이후 통합 전망 발표가 12%가 넘는 높은 공매도 비율을 고려할 때 "청산 이벤트"로 작용할 수 있다고 지적했습니다. 이는 애널리스트들에 따르면 주식에 대한 긍정적인 촉매 관찰을 설정할 수 있습니다. 또한 Helmerich & Payne의 견고한 미국 사업이 계속해서 회사 EBITDA의 주요 기여 요인이 되고 있어, 수익률이 약 11%로 압축될 수 있다고 언급했습니다.
더불어 Citi 애널리스트들은 전반적인 중소형 유전 서비스(SMID OFS) 섹터에 대해 언급하며, KCA의 EBITDA에 불확실성이 있지만 Helmerich & Payne 주식은 현재 가격에 이미 반영된 잠재적 최악의 결과를 고려할 때 저평가된 것으로 보인다고 말했습니다.
Helmerich & Payne과 대조적으로, 애널리스트들은 Oceaneering International (OII)이 작년 28%의 상승으로 좋은 성과를 보였고 2025년에 대한 견고한 EBITDA 전망을 제시했다고 관찰했습니다. 그러나 EBITDA 기대치가 약간 낮아지고 성장 속도가 둔화될 것으로 예상되어 OII의 상승 여력이 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.
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