금요일, SocGen Group의 Bernstein 애널리스트들은 InterContinental Hotels Group (IHG:LN) (NYSE: IHG) 주식에 대한 등급을 '언더퍼폼'에서 '시장 수준'으로 상향 조정했습니다. 이번 등급 상향과 함께 새로운 목표가는 기존 GBP85.70에서 GBP90.00로 상향 조정되었습니다. 이번 상향 조정은 미 달러 기준으로 7% 하락한 주가 실적 기간 이후에 이루어졌습니다.
현재 시가총액 194억 달러로 $121.83에 거래되고 있는 IHG는 연초 이후 2.5% 하락했음에도 불구하고 지난 1년간 33.9%의 강력한 수익률을 보여주었습니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가는 공정가치를 상회하고 있습니다.
애널리스트들의 등급 상향 결정은 InterContinental Hotels Group의 최근 주가 하락과 신용카드 계약 이후의 긍정적인 실적 조정 등 여러 요인의 조합에 영향을 받았습니다. 이 계약은 주식의 하방 위험을 제한하는 것으로 인식됩니다. 또한, Bernstein 애널리스트들은 회사의 주요 시장, 특히 미국 메인스트림과 중국 부문에서의 가용 객실당 수익(RevPAR)에 대해 더 낙관적인 견해를 가지고 있습니다. 이러한 낙관론은 향후 실적 실망 가능성을 줄입니다. 49.8%의 인상적인 매출총이익률과 14.6%의 견고한 자산수익률을 보유한 IHG는 InvestingPro의 종합 분석에 따르면 "매우 우수한" 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
앞으로 애널리스트들은 2025년이 InterContinental Hotels Group에게 도전적일 수 있다고 예상하며, 주로 베네치안 계약 손실 예상 때문입니다. 그러나 이 손실이 회사의 수익에 미치는 영향은 미미할 것으로 예측합니다. 이러한 전망을 고려하여, Bernstein 애널리스트들은 밸류에이션 멀티플을 기존 14.0배에서 14.1배 향후 12개월(NTM) EBITDA로 소폭 상향 조정했습니다. 이는 InterContinental Hotels Group의 약간 더 높은 성장과 개선된 마진 전망을 반영합니다. IHG의 밸류에이션과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 14개의 추가 ProTips와 Pro Research Report의 종합적인 재무 지표를 포함한 독점 분석에 접근할 수 있습니다.
애널리스트들의 논평은 InterContinental Hotels Group 주식의 하방이 이제 제한적이라는 그들의 믿음을 강조합니다. 그들은 "IHG를 시장 수준으로 상향 조정합니다; 최근의 주가 약세와 신용카드 거래 이후의 실적 상향 조정의 조합으로 인해 하방이 이제 제한적입니다. 또한 우리는 IHG의 주요 시장에서의 RevPAR에 대해 더 낙관적이며, 이는 실적 실망 가능성을 낮춥니다."라고 말합니다.
Bernstein의 수정된 등급과 목표가는 InterContinental Hotels Group의 시장 위치와 미래 실적에 대한 그들의 평가 변화를 반영하며, 금요일 기준으로 주식에 대한 중립적인 입장을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, InterContinental Hotels Group (IHG)는 미국에서 새로운 공동 브랜드 신용카드 계약을 체결하여 JP모건 체이스 은행 및 다른 금융 서비스 파트너들과의 파트너십을 2036년까지 연장했습니다. 이 계약들은 IHG의 부수적 수익 흐름을 강화할 것으로 예상되며, 2023년부터 2025년까지 3,900만 달러의 영업이익이 두 배로 증가하고 2028년까지 3배 이상 증가할 것으로 전망됩니다.
이 계약들은 IHG의 부수적 제품 및 수수료 흐름을 확대하는 전략의 일환으로, 회사의 연간 수수료 마진 개선 목표에 기여합니다. 또한 IHG는 향후 몇 개월 동안 총 1억 3,700만 달러의 세전 선급 현금 유입을 예상하고 있습니다.
IHG One Rewards 프로그램은 연말까지 전 세계적으로 약 1억 4,500만 명의 회원에 도달할 것으로 예상되며, 2024년 신규 가입이 전년 대비 10% 증가할 것으로 예측됩니다. 특히, IHG의 공동 브랜드 신용카드 소지자들은 증가된 참여를 보여주었으며, 새 계정이 60% 이상 급증했고 총 카드 사용액이 2년 전에 비해 약 30% 증가했습니다.
다른 발전 사항으로, IHG는 3분기 객실 수익이 1.5% 증가했다고 보고했으며, 이는 유럽의 강력한 여름 수요에 기인합니다. 골드만삭스는 InterContinental의 주식을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하며, 2023년부터 2028년까지 회사의 연평균 15.1%의 수익 성장률을 전망했습니다.
마지막으로, IHG는 40억 파운드 규모의 유로 중기채권 프로그램 승인을 발표하고 2024년 중간 배당금을 보통주 1주당 40.8펜스로 선언하여 주주 가치에 대한 약속을 보여주었습니다.
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