금요일, Macquarie 애널리스트들은 디스코 주식회사(6146:JP) (OTC: DSCSY)의 주식 등급을 아웃퍼폼에서 중립으로 하향 조정했습니다. 그러나 주가 목표는 JPY46,850에서 JPY50,500으로 상향 조정했습니다. 이는 특정 분야에서의 강력한 제품 출하와 견고한 매출을 인정하면서도, 시장 기대치가 회사의 실적 능력을 초과할 잠재적 위험에 대한 우려를 반영한 것입니다.
정밀 절단, 연마, 연삭 기계의 제조 및 판매를 전문으로 하는 디스코 주식회사는 3분기 개별 매출 결과 발표 이후 Macquarie의 검토를 받았습니다. 이 결과는 연결 실적이 이전 Macquarie 추정치에 미치지 못할 수 있음을 시사했습니다. 그러나 GenAI 및 HBM 관련 제품의 강력한 판매에 힘입어 회사의 연간 영업이익 추정치는 대체로 변동이 없습니다.
업데이트된 주가 목표는 이전 목표보다 8% 상승한 것으로, 회사의 재무 전망에 대한 일정 수준의 신뢰를 나타냅니다. 이러한 수정은 디스코가 실리콘 카바이드(SiC) 제품 관련 매출 약화를 경험하고 있음에도 불구하고 이루어졌습니다. SiC 소재는 다양한 고성능 전자 기기의 중요한 구성 요소이며, 이 부문의 매출 하락은 회사의 전반적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
Macquarie의 애널리스트들은 회사가 특정 분야에서 강한 매출을 보였지만, 디스코의 실적에 대한 전반적인 시장 합의가 지나치게 낙관적일 수 있다고 신중한 입장을 표명했습니다. 이러한 견해로 인해 중립으로의 하향 조정이 이루어졌으며, 이는 현재 주식 가치가 미래 수익 잠재력을 적절히 반영하고 있음을 시사합니다.
요약하면, 디스코 주식회사가 GenAI 및 HBM 관련 제품에서 견고한 매출을 보여주었지만, Macquarie는 밸류에이션 우려와 시장 합의 예측이 회사의 실제 결과와 일치하지 않을 가능성으로 인해 주식에 대한 입장을 조정했습니다. 그러나 주가 목표 상향은 회사의 재무 실적에 대해 여전히 긍정적인 전망이 있음을 시사합니다.
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